资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 397.71 4.98%
债券 6030.12 75.53%
银行存款和结算备付金 1387.45 17.38%
其他资产 168.01 2.10%
资产总值:7983.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 4.26 220.57 0.20%
宁德时代 300750 0.62 177.15 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.20%
制造业 0.02 0.16%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深桑达A 000032 16.09 380.31 0.31%
指南针 300803 2.94 252.13 0.21%
宁德时代 300750 0.62 231.37 0.19%
耀皮玻璃 600819 34.87 216.18 0.18%
汇得科技 603192 2.14 35.27 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 0.40%
建筑业 0.04 0.31%
金融业 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 50.00 5007.81 4.65%
22农发02 10.00 1022.32 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6030.12 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%