资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1490.91 13.12%
债券 7208.55 63.44%
银行存款和结算备付金 1019.41 8.97%
其他资产 1643.69 14.47%
资产总值:11362.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 814.32 0.60%
深桑达A 000032 16.09 273.00 0.20%
耀皮玻璃 600819 34.87 238.49 0.18%
华立科技 301011 5.01 119.08 0.09%
汇得科技 603192 2.14 46.01 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.90%
建筑业 0.03 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 66.31 578.91 0.37%
华秦科技 688281 5.33 381.95 0.24%
华立科技 301011 12.39 307.68 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5045.26 3.74%
23进出03 20.00 2051.92 1.52%
25国债12 1.10 111.37 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7097.18 5.26%
国家债券 111.37 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%