兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC(016460)_资产配置

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC016460EVIDENCE GLOBAL PREFERRED BALANCE THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUNDING MEDIUM FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11329.13	27.48%
债券	23116.26	56.07%
银行存款和结算备付金	6433.63	15.61%
其他资产	345.87	0.84%

资产总值：41224.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	28.73	483.24	0.12%
五粮液	000858	2.08	319.30	0.08%
美的集团	000333	4.58	294.13	0.07%
德赛西威	002920	2.29	285.13	0.07%
迈瑞医疗	300760	0.96	270.20	0.06%
海尔智家	600690	9.65	240.77	0.06%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	0.06%
华峰化学	002064	33.08	222.30	0.05%
顺络电子	002138	8.28	220.91	0.05%
华鲁恒升	600426	8.55	223.67	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.19%
金融业	0.08	0.18%
采矿业	0.05	0.13%
批发和零售业	0.03	0.07%
房地产业	0.03	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	167.17	543.31	0.12%
福莱特	601865	18.74	487.60	0.11%
新五丰	600975	32.78	337.28	0.08%
紫金矿业	601899	28.73	357.98	0.08%
普利特	002324	24.49	314.43	0.07%
德赛西威	002920	2.29	296.58	0.07%
五粮液	000858	2.08	291.84	0.07%
通光线缆	300265	32.89	299.34	0.07%
厦门信达	000701	52.99	325.87	0.07%
曼卡龙	300945	22.76	316.20	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	2.33%
批发和零售业	0.09	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.18%
金融业	0.07	0.16%
农、林、牧、渔业	0.05	0.10%
采矿业	0.04	0.09%
房地产业	0.03	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钒钛股份	000629	167.17	595.14	0.12%
福莱特	601865	18.74	506.34	0.11%
钧达股份	002865	5.50	499.79	0.10%
银江技术	300020	50.97	410.84	0.09%
厦门信达	000701	52.99	329.05	0.07%
五粮液	000858	2.04	318.44	0.07%
紫金矿业	601899	28.73	348.49	0.07%
德赛西威	002920	2.25	323.19	0.07%
普利特	002324	24.49	299.24	0.06%
曼卡龙	300945	22.76	307.55	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.25%
批发和零售业	0.08	0.17%
金融业	0.07	0.15%
房地产业	0.04	0.09%
农、林、牧、渔业	0.04	0.08%
采矿业	0.04	0.08%
科学研究和技术服务业	0.02	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
钧达股份	002865	5.50	761.80	0.15%
润泽科技	300442	20.44	605.11	0.12%
蓝黛科技	002765	50.57	406.57	0.08%
银江技术	300020	50.97	436.83	0.08%
晶科科技	601778	90.29	437.92	0.08%
德赛西威	002920	2.15	334.99	0.06%
厦门信达	000701	52.99	322.69	0.06%
振华科技	000733	3.47	332.60	0.06%
大金重工	002487	10.71	326.85	0.06%
紫金矿业	601899	28.73	326.66	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.26%
金融业	0.07	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.11%
批发和零售业	0.05	0.09%
房地产业	0.04	0.08%
采矿业	0.04	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.04%
科学研究和技术服务业	0.02	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	160.00	16259.07	3.88%
22进出22	40.00	4062.05	0.97%
23国债24	10.00	1013.36	0.24%
大秦转债	6.53	782.09	0.19%
青农转债	2.82	294.07	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20321.12	4.85%
可转债	1651.10	0.39%
国家债券	1144.04	0.27%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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