兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C(016460)_最新动态

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C016460XINGQUAN PREFERRED BALANCED THREE-MONTH HOLDING PERIOD MIXED FUND OF FUNDS (FOF) C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1645 0.0041(0.35%)

累计净值：1.1645

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林国怀

基金规模：0.19亿元

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
基金型名次	504	391	436	380	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.24	31.81	19.44	-	21.89
基金型名次	335	303	141	535	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.36	1.66	2.18	5.22	1.99
503	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.36	1.22	1.73	3.76	1.65
504	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
505	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.36	1.54	1.85	4.37	1.79
506	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.36	1.51	1.74	4.16	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.79	3.69	4.24	10.60	3.97
390	华宝稳健养老(FOF)Y	0.65	3.68	3.83	10.08	3.80
391	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
392	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-0.33	3.66	4.23	14.65	3.66
393	华宝稳健养老(FOF)A	0.64	3.65	3.73	9.88	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	2.69	3.38	5.61	2.53
435	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.48	2.62	3.37	8.34	2.90
436	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
437	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.80	2.53	3.34	6.28	2.86
438	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.75	2.59	3.34	5.75	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
379	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.19	4.04	4.90	10.95	4.46
380	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
381	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.27	3.74	3.78	10.87	4.21
382	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
389	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.58	4.30	5.04	10.01	4.38
390	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.36	3.67	3.37	10.88	4.38
391	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.39	3.96	4.60	5.41	4.35
392	天弘养老2035三年Y	0.31	4.10	5.44	11.32	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.27	19.93	1.42	-12.90	21.02
334	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	20.24	35.75	0.00	-	29.10
335	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	20.24	31.81	19.44	-	21.89
336	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	20.22	31.86	13.48	-	17.14
337	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	20.21	31.99	0.00	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	19.02	31.86	0.00	-	23.47
302	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
303	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	20.24	31.81	19.44	-	21.89
304	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	40.71	31.77	4.31	-	1.44
305	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.97	31.77	16.63	6.55	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	30.14	40.68	19.46	-	23.12
140	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	23.99	38.41	19.45	-	23.58
141	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	20.24	31.81	19.44	-	21.89
142	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	18.61	32.60	19.41	-	21.62
143	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	36.48	51.62	19.39	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.81	16.66	7.68	-	8.40
534	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	8.48	15.95	6.69	-	7.30
535	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	20.24	31.81	19.44	-	21.89
536	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	44.95	61.62	23.86	-	29.51
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	51.05	55.68	25.39	-	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	5.07	11.44	12.66	18.62	21.97
258	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	36.48	51.62	19.39	-	21.89
259	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	20.24	31.81	19.44	-	21.89
260	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	20.30	30.79	19.68	-	21.86
261	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	8.91	17.43	13.32	17.14	21.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安迪苏	600299	66.31	578.91	0.37%
华秦科技	688281	5.33	381.95	0.24%
华立科技	301011	12.39	307.68	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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01-31 首批商业不动产REITs亮相

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查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-05关于增加旗下部分基金销售机构的公告
06-29兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-21关于增加旗下部分基金销售机构的公告

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1604	1.1565	1.1603	1.1560	1.1545
累计净值(元)	1.1604	1.1565	1.1603	1.1560	1.1545

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