财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.69 |
148.96 |
62.55 |
6.97 |
40.30 |
| 本期利润(万元) |
200.02 |
43.81 |
203.48 |
79.51 |
22.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
658.13 |
0.00 |
707.93 |
0.00 |
51.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13664.28 |
13763.27 |
20651.98 |
16585.35 |
1647.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
1.61 |
| 累计净值增长率(%) |
8.66 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
4.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
954.73 |
1378.99 |
121.47 |
107.26 |
111.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
15699.05 |
22936.26 |
1851.38 |
1288.39 |
1591.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
10.90 |
0.97 |
0.79 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
3.14 |
0.23 |
0.19 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
17436.27 |
25042.79 |
2041.50 |
1427.40 |
1702.69 |
| 负债合计(万元) |
247.66 |
31.10 |
5.20 |
35.52 |
2.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
17188.60 |
25011.69 |
2036.30 |
1391.88 |
1699.85 |
| 未分配利润(万元) |
1322.03 |
1621.77 |
83.12 |
36.59 |
-63.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
5.77 |
0.99 |
0.66 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
359.77 |
136.37 |
53.12 |
48.31 |
-35.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.48 |
171.91 |
-20.14 |
88.56 |
55.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
341.89 |
314.06 |
33.96 |
137.53 |
21.20 |
| 管理人报酬(万元) |
56.49 |
43.46 |
5.14 |
10.30 |
5.31 |
| 托管费(万元) |
16.06 |
11.98 |
1.16 |
2.48 |
1.30 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
14.50 |
0.77 |
1.61 |
0.79 |
| 费用合计(万元) |
89.61 |
75.51 |
7.59 |
15.39 |
7.94 |
| 利润总额(万元) |
252.29 |
238.54 |
26.38 |
122.14 |
13.26 |
| 净利润(万元) |
252.29 |
238.54 |
26.38 |
122.14 |
13.26 |
