我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.30 |
-30.52 |
-17.62 |
1.50 |
-9.82 |
| 本期利润(万元) |
6.30 |
-42.25 |
-28.62 |
14.71 |
27.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.34 |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1516.94 |
1607.85 |
1667.03 |
1770.73 |
2304.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.48 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.19 |
135.61 |
433.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1924.33 |
2199.05 |
2697.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.19 |
1.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
2056.82 |
2334.76 |
3131.17 |
| 负债合计(万元) |
10.42 |
26.25 |
3.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
2046.40 |
2308.51 |
3127.87 |
| 未分配利润(万元) |
-98.12 |
-29.93 |
-49.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
0.50 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-19.34 |
15.75 |
-18.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.31 |
19.60 |
-23.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-30.74 |
35.86 |
-42.65 |
| 管理人报酬(万元) |
15.32 |
8.71 |
3.83 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
2.06 |
0.83 |
| 其它费用(万元) |
1.60 |
3.27 |
1.13 |
| 费用合计(万元) |
23.20 |
15.65 |
6.50 |
| 利润总额(万元) |
-53.94 |
20.21 |
-49.15 |
| 净利润(万元) |
-53.94 |
20.21 |
-49.15 |
