| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.30 | 1.37 | 1.39 | 2.10 | 1.69 | 0.17 | 0.17 |
| 季度净申购 | -667.43 | -237.49 | -6457.15 | 3712.57 | 13979.89 | 42.37 | 339.91 |
| 总份额 | 11907.54 | 12574.96 | 12812.45 | 19269.60 | 15557.03 | 1577.14 | 1534.76 |
| 季度总申购份额 | 784.56 | 3372.41 | 2494.44 | 3799.04 | 14207.41 | 59.82 | 396.25 |
| 季度总赎回份额 | 1451.98 | 3609.90 | 8951.59 | 86.47 | 227.51 | 17.44 | 56.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.33 | 14153.13 | -4934.97 | 1343.02 | 6277.99 |
| 207 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 1.31 | 12482.65 | -3485.15 | 2.98 | 3488.14 |
| 208 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 11907.54 | -667.43 | 784.56 | 1451.98 |
| 209 | 南方原油C | 1.30 | 6646.07 | - | - | 1811.70 |
| 210 | 诺德大类精选(FOF) | 1.30 | 10650.22 | -1144.56 | 26.05 | 1170.61 |