| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.37 | 1.39 | 2.10 | 1.69 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| 季度净申购 | -237.49 | -6457.15 | 3712.57 | 13979.89 | 42.37 | 339.91 | -310.97 |
| 总份额 | 12574.96 | 12812.45 | 19269.60 | 15557.03 | 1577.14 | 1534.76 | 1194.85 |
| 季度总申购份额 | 3372.41 | 2494.44 | 3799.04 | 14207.41 | 59.82 | 396.25 | 5.82 |
| 季度总赎回份额 | 3609.90 | 8951.59 | 86.47 | 227.51 | 17.44 | 56.33 | 316.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 222 | 中信证券财富优选C | 1.40 | 11265.31 | -2532.14 | 3.40 | 2535.54 |
| 223 | 工银养老2050A | 1.38 | 10570.15 | -688.39 | 182.31 | 870.70 |
| 224 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 1.37 | 12574.96 | -237.49 | 3372.41 | 3609.90 |
| 225 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.37 | 12781.93 | -4750.07 | 177.23 | 4927.30 |
| 226 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.37 | 11913.30 | 3189.32 | 3344.73 | 155.41 |