资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 577.46 7.17%
债券 4866.18 60.46%
银行存款和结算备付金 1586.00 19.70%
其他资产 1019.30 12.66%
资产总值:8048.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 39.79 347.35 0.37%
华秦科技 688281 1.78 127.55 0.14%
华立科技 301011 4.13 102.56 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 2.54 224.94 0.23%
高测股份 688556 16.84 165.39 0.17%
朗特智能 300916 4.22 152.51 0.16%
奕瑞科技 688301 1.30 142.75 0.15%
华秦科技 688281 1.78 126.54 0.13%
华立科技 301011 4.13 106.77 0.11%
华大智造 688114 1.51 102.65 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 35.00 3528.25 3.79%
25国债13 10.80 1086.51 1.17%
24国债19 0.90 90.34 0.10%
25国债19 0.90 90.29 0.10%
25国债01 0.70 70.78 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3528.25 3.79%
国家债券 1337.93 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%