资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 864.69 11.56%
债券 4853.94 64.89%
银行存款和结算备付金 1556.41 20.81%
其他资产 204.65 2.74%
资产总值:7479.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 39.79 488.59 0.53%
深桑达A 000032 9.65 163.80 0.18%
耀皮玻璃 600819 20.92 143.10 0.16%
华立科技 301011 1.75 41.59 0.05%
汇得科技 603192 1.29 27.61 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 0.76%
建筑业 0.02 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 39.79 347.35 0.37%
华秦科技 688281 1.78 127.55 0.14%
华立科技 301011 4.13 102.56 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 35.00 3542.17 3.86%
25国债13 10.80 1090.27 1.19%
24国债19 0.90 90.72 0.10%
25国债19 0.90 90.68 0.10%
26国债01 0.40 40.11 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3542.17 3.86%
国家债券 1311.77 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%