财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.70 |
279.66 |
223.18 |
148.65 |
-14.39 |
| 本期利润(万元) |
687.11 |
-13.57 |
1009.24 |
848.46 |
230.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.00 |
0.26 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3373.01 |
0.00 |
2490.87 |
0.00 |
1818.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10847.99 |
9727.47 |
8517.02 |
7521.41 |
6229.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.84 |
1.84 |
1.86 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
7.24 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
3.98 |
| 累计净值增长率(%) |
31.10 |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
9.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2644.12 |
1585.58 |
1623.04 |
2420.01 |
1967.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
94307.71 |
91018.39 |
91826.86 |
100565.17 |
111358.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
668.07 |
577.46 |
531.66 |
174.50 |
198.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
4849.09 |
4866.18 |
5202.07 |
5591.88 |
6326.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.54 |
21.25 |
26.52 |
32.44 |
33.69 |
| 应付托管费(万元) |
8.22 |
8.58 |
9.52 |
11.39 |
12.39 |
| 资产总计(万元) |
97310.12 |
93623.56 |
93540.15 |
105182.33 |
113397.43 |
| 负债合计(万元) |
408.29 |
562.35 |
479.26 |
479.84 |
535.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
96901.83 |
93061.21 |
93060.89 |
104702.49 |
112862.36 |
| 未分配利润(万元) |
47333.72 |
42048.11 |
35950.80 |
37964.09 |
36560.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
3.73 |
8.80 |
4.73 |
7.98 |
| 投资收益(万元) |
2965.46 |
-235.51 |
185.27 |
-836.62 |
2268.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11748.45 |
4222.67 |
7375.16 |
1631.70 |
-3761.18 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
0.16 |
0.45 |
0.26 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
14723.58 |
3991.05 |
7569.68 |
800.06 |
-1483.96 |
| 管理人报酬(万元) |
310.45 |
172.25 |
407.86 |
214.76 |
552.78 |
| 托管费(万元) |
116.09 |
61.07 |
149.33 |
79.39 |
200.71 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
10.39 |
19.99 |
9.92 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
449.70 |
244.64 |
582.25 |
306.58 |
774.21 |
| 利润总额(万元) |
14273.88 |
3746.40 |
6987.43 |
493.48 |
-2258.17 |
| 净利润(万元) |
14273.88 |
3746.40 |
6987.43 |
493.48 |
-2258.17 |
