资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274.50 11.58%
债券 1301.89 54.91%
银行存款和结算备付金 669.06 28.22%
其他资产 125.47 5.29%
资产总值:2370.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安迪苏 600299 6.63 81.43 0.32%
深桑达A 000032 3.22 54.60 0.21%
耀皮玻璃 600819 6.97 47.70 0.19%
华立科技 301011 1.73 41.12 0.16%
博菲电气 001255 0.88 31.04 0.12%
泛亚微透 688386 0.26 18.61 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.86%
建筑业 0.01 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.78 127.55 0.41%
华立科技 301011 4.13 102.56 0.33%
安迪苏 600299 6.63 57.89 0.19%
博菲电气 001255 0.88 26.07 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1009.05 3.93%
25国债08 1.30 131.73 0.51%
25国债13 1.00 100.95 0.39%
国债2601 0.60 60.16 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.05 3.93%
国家债券 292.84 1.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%