资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 314.07 11.79%
债券 1569.62 58.93%
银行存款和结算备付金 455.02 17.08%
其他资产 324.81 12.19%
资产总值:2663.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华秦科技 688281 1.78 127.55 0.41%
华立科技 301011 4.13 102.56 0.33%
安迪苏 600299 6.63 57.89 0.19%
博菲电气 001255 0.88 26.07 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟创电气 688698 2.54 224.94 0.58%
高测股份 688556 16.84 165.39 0.42%
朗特智能 300916 4.22 152.51 0.39%
奕瑞科技 688301 1.30 142.75 0.37%
华秦科技 688281 1.78 126.54 0.32%
华立科技 301011 4.13 106.77 0.27%
华大智造 688114 1.51 102.65 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 2.62%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1004.78 3.24%
25国债08 3.60 363.63 1.17%
25国债13 2.00 201.21 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004.78 3.24%
国家债券 564.84 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%