我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-917.53 |
-436.40 |
-262.67 |
126.51 |
本期利润(万元) |
-1032.52 |
-5421.64 |
-2266.94 |
-1519.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.28 |
0.00 |
-3.37 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4757.87 |
0.00 |
-1525.37 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
30884.58 |
33239.42 |
37038.06 |
44667.63 |
期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.92 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-3.30 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
-3.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1229.37 |
1563.34 |
交易性金融资产(万元) |
65891.31 |
92230.36 |
其中:股票投资(万元) |
793.07 |
865.99 |
其中:债券投资(万元) |
3451.03 |
5341.82 |
应付管理人报酬(万元) |
50.00 |
70.42 |
应付托管费(万元) |
6.74 |
9.66 |
资产总计(万元) |
67306.95 |
94650.85 |
负债合计(万元) |
687.93 |
875.85 |
所有者权益合计(万元) |
66619.02 |
93775.00 |
未分配利润(万元) |
-9664.25 |
-3270.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
15.77 |
12.93 |
投资收益(万元) |
-174.76 |
596.04 |
公允价值变动收益(万元) |
-10797.25 |
-3948.52 |
其它收入(万元) |
15.17 |
3.65 |
收入合计(万元) |
-10941.07 |
-3335.90 |
管理人报酬(万元) |
656.54 |
307.31 |
托管费(万元) |
90.72 |
43.34 |
其它费用(万元) |
18.64 |
7.54 |
费用合计(万元) |
925.17 |
435.82 |
利润总额(万元) |
-11866.25 |
-3771.72 |
净利润(万元) |
-11866.25 |
-3771.72 |