我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-507.39 |
-965.26 |
-809.97 |
112.55 |
270.88 |
| 本期利润(万元) |
-115.96 |
-1721.05 |
-1087.03 |
87.44 |
907.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2449.91 |
0.00 |
-1105.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11687.73 |
12696.06 |
14990.12 |
17848.80 |
20900.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.84 |
0.88 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.18 |
0.00 |
-5.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
271.87 |
1208.12 |
1851.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
16328.81 |
21677.92 |
31431.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
673.51 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.96 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.84 |
4.37 |
| 资产总计(万元) |
16641.05 |
22958.72 |
33613.20 |
| 负债合计(万元) |
89.30 |
153.58 |
384.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
16551.75 |
22805.14 |
33228.52 |
| 未分配利润(万元) |
-3165.82 |
-1390.28 |
-1640.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.57 |
3.15 |
9.23 |
| 投资收益(万元) |
-1117.57 |
212.70 |
-1570.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-976.21 |
-38.84 |
-418.33 |
| 其它收入(万元) |
22.15 |
13.73 |
8.44 |
| 收入合计(万元) |
-2067.06 |
190.73 |
-1970.89 |
| 管理人报酬(万元) |
13.39 |
8.17 |
25.67 |
| 托管费(万元) |
34.85 |
20.19 |
33.47 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
7.69 |
3.63 |
| 费用合计(万元) |
135.29 |
78.35 |
135.56 |
| 利润总额(万元) |
-2202.35 |
112.38 |
-2106.44 |
| 净利润(万元) |
-2202.35 |
112.38 |
-2106.44 |
