| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 1.05 | 1.10 |
| 季度净申购 | -91.89 | -327.13 | -851.09 | -800.76 | -3353.98 | -434.56 | -776.70 |
| 总份额 | 4478.94 | 4570.83 | 4897.96 | 5749.05 | 6549.81 | 9903.79 | 10338.35 |
| 季度总申购份额 | 425.39 | 939.64 | 534.95 | 448.79 | 496.12 | 134.73 | 114.08 |
| 季度总赎回份额 | 517.28 | 1266.78 | 1386.04 | 1249.55 | 3850.10 | 569.29 | 890.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 410 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.48 | 3976.96 | -215.74 | 13.02 | 228.77 |
| 411 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.48 | 4931.52 | -132.24 | 12.71 | 144.95 |
| 412 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.48 | 4478.94 | -91.89 | 425.39 | 517.28 |
| 413 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.48 | 4630.08 | -156.08 | 11.96 | 168.04 |
| 414 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.48 | 4517.54 | -321.67 | 20.01 | 341.68 |