| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.52 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 1.13 | 1.18 | 1.27 |
| 季度净申购 | -327.13 | -851.09 | -800.76 | -3353.98 | -434.56 | -776.70 | -1286.32 |
| 总份额 | 4570.83 | 4897.96 | 5749.05 | 6549.81 | 9903.79 | 10338.35 | 11115.05 |
| 季度总申购份额 | 939.64 | 534.95 | 448.79 | 496.12 | 134.73 | 114.08 | 208.08 |
| 季度总赎回份额 | 1266.78 | 1386.04 | 1249.55 | 3850.10 | 569.29 | 890.78 | 1494.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 401 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.52 | 5480.02 | -1812.03 | 95.09 | 1907.12 |
| 402 | 前海开源裕泽 | 0.52 | 3315.75 | -138.31 | 762.11 | 900.42 |
| 403 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.52 | 4570.83 | -327.13 | 939.64 | 1266.78 |
| 404 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A | 0.52 | 4168.79 | -295.55 | 118.06 | 413.62 |
| 405 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.52 | 4839.21 | -2999.21 | 51.56 | 3050.77 |