我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-698.67 |
-145.60 |
-176.25 |
-58.00 |
-27.08 |
| 本期利润(万元) |
149.89 |
-1792.81 |
-873.58 |
356.87 |
1410.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6151.37 |
0.00 |
8296.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45719.23 |
45648.91 |
46932.57 |
47773.65 |
48748.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
1.21 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
499.78 |
784.42 |
2412.83 |
686.84 |
47.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
54465.64 |
56876.96 |
49232.59 |
25155.21 |
2683.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2840.76 |
2891.86 |
2670.63 |
1276.78 |
128.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.55 |
21.81 |
16.87 |
8.68 |
0.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
6.02 |
4.29 |
3.05 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
56914.93 |
57689.91 |
54122.79 |
26811.08 |
2783.73 |
| 负债合计(万元) |
46.08 |
39.00 |
1837.46 |
14.79 |
3.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
56868.85 |
57650.92 |
52285.33 |
26796.29 |
2780.60 |
| 未分配利润(万元) |
7698.31 |
10028.53 |
8751.13 |
5559.80 |
689.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.13 |
3.53 |
4.20 |
1.93 |
3.34 |
| 投资收益(万元) |
173.12 |
105.60 |
331.83 |
23.49 |
239.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2129.50 |
384.42 |
-446.05 |
1118.80 |
-96.40 |
| 其它收入(万元) |
26.03 |
12.03 |
8.85 |
2.53 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-1922.22 |
505.58 |
-101.17 |
1146.76 |
146.97 |
| 管理人报酬(万元) |
257.39 |
131.88 |
82.81 |
23.99 |
9.18 |
| 托管费(万元) |
73.05 |
36.19 |
27.73 |
8.07 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
18.28 |
7.61 |
15.82 |
1.39 |
2.06 |
| 费用合计(万元) |
348.83 |
175.78 |
126.39 |
33.49 |
16.13 |
| 利润总额(万元) |
-2271.05 |
329.80 |
-227.56 |
1113.26 |
130.84 |
| 净利润(万元) |
-2271.05 |
329.80 |
-227.56 |
1113.26 |
130.84 |
