财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3450.41 |
906.33 |
672.63 |
717.74 |
-952.86 |
| 本期利润(万元) |
6382.45 |
5588.92 |
1259.58 |
713.19 |
2296.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.22 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
5.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6386.90 |
0.00 |
8454.19 |
0.00 |
7791.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28887.99 |
54419.51 |
48881.73 |
48337.86 |
47676.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.39 |
1.25 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
13.68 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
5.06 |
| 累计净值增长率(%) |
38.03 |
0.00 |
24.63 |
0.00 |
21.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7724.00 |
2135.92 |
6974.70 |
1725.02 |
499.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
49911.58 |
67083.34 |
57470.44 |
57501.11 |
54465.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2791.81 |
3300.00 |
3154.11 |
3030.26 |
2840.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.54 |
23.65 |
20.72 |
17.68 |
19.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.12 |
6.51 |
6.34 |
5.93 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
58636.89 |
69237.71 |
64790.91 |
60254.26 |
56914.93 |
| 负债合计(万元) |
4833.34 |
42.83 |
56.37 |
1034.69 |
46.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
53803.54 |
69194.88 |
64734.54 |
59219.57 |
56868.85 |
| 未分配利润(万元) |
14993.35 |
13803.63 |
11509.35 |
8226.67 |
7698.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.15 |
5.57 |
13.04 |
8.73 |
8.13 |
| 投资收益(万元) |
5623.13 |
1108.38 |
-934.64 |
-1176.19 |
173.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3867.90 |
844.72 |
4207.02 |
1537.57 |
-2129.50 |
| 其它收入(万元) |
60.49 |
28.48 |
57.01 |
23.84 |
26.03 |
| 收入合计(万元) |
9561.66 |
1987.15 |
3342.43 |
393.94 |
-1922.22 |
| 管理人报酬(万元) |
285.67 |
139.92 |
214.01 |
107.98 |
257.39 |
| 托管费(万元) |
78.33 |
38.36 |
72.54 |
36.16 |
73.05 |
| 其它费用(万元) |
14.10 |
7.00 |
13.98 |
9.23 |
18.28 |
| 费用合计(万元) |
382.38 |
186.49 |
300.53 |
153.37 |
348.83 |
| 利润总额(万元) |
9179.28 |
1800.67 |
3041.90 |
240.57 |
-2271.05 |
| 净利润(万元) |
9179.28 |
1800.67 |
3041.90 |
240.57 |
-2271.05 |
