| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.43 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.46 | ||
| 季度净申购 | -38.52 | -2.44 | -41.95 | -63.02 | -79.24 | -20.73 | -69.35 | ||
| 总份额 | 39182.30 | 39220.82 | 39223.26 | 39265.21 | 39328.22 | 39407.46 | 39428.19 | ||
| 季度总申购份额 | 67.45 | 45.74 | 23.80 | 34.28 | 28.29 | 27.72 | 37.74 | ||
| 季度总赎回份额 | 105.97 | 48.18 | 65.75 | 97.30 | 107.53 | 48.45 | 107.08 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.67 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 44.10 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.65 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.60 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.40 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 52 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 5.46 | 29916.00 | -1990.73 | 3074.23 | 5064.95 |
| 53 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 5.45 | 51283.44 | 8666.54 | 25324.65 | 16658.10 |
| 54 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 5.43 | 39182.30 | -38.52 | 67.45 | 105.97 |
| 55 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.35 | 29036.52 | -471.62 | 8892.23 | 9363.85 |
| 56 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.35 | 30898.85 | -40036.72 | 925.93 | 40962.65 |