| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.04 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.70 | 5.71 | 5.72 | ||
| 季度净申购 | -18253.24 | -38.52 | -2.44 | -41.95 | -63.02 | -79.24 | -20.73 | ||
| 总份额 | 20929.06 | 39182.30 | 39220.82 | 39223.26 | 39265.21 | 39328.22 | 39407.46 | ||
| 季度总申购份额 | 142.98 | 67.45 | 45.74 | 23.80 | 34.28 | 28.29 | 27.72 | ||
| 季度总赎回份额 | 18396.22 | 105.97 | 48.18 | 65.75 | 97.30 | 107.53 | 48.45 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 104 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 3.07 | 27147.60 | -1098.27 | 92.82 | 1191.09 |
| 105 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 3.04 | 16815.98 | -179.28 | 145.39 | 324.67 |
| 106 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 3.04 | 20929.06 | -18253.24 | 142.98 | 18396.22 |
| 107 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.01 | 21123.99 | 1455.34 | 2819.28 | 1363.95 |
| 108 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.00 | 20085.52 | -6163.20 | 191.97 | 6355.17 |