| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.46 | 3.01 | 5.63 | 5.64 | 5.64 | 5.65 | 5.66 |
| 季度净申购 | -3808.13 | -18253.24 | -38.52 | -2.44 | -41.95 | -63.02 | -79.24 |
| 总份额 | 17120.93 | 20929.06 | 39182.30 | 39220.82 | 39223.26 | 39265.21 | 39328.22 |
| 季度总申购份额 | 117.29 | 142.98 | 67.45 | 45.74 | 23.80 | 34.28 | 28.29 |
| 季度总赎回份额 | 3925.42 | 18396.22 | 105.97 | 48.18 | 65.75 | 97.30 | 107.53 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 138 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 2.47 | 21530.55 | - | 63.63 | - |
| 139 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.46 | 20766.16 | - | 11455.17 | - |
| 140 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 2.46 | 17120.93 | -3808.13 | 117.29 | 3925.42 |
| 141 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 2.45 | 15546.92 | -8470.51 | 282.32 | 8752.83 |
| 142 | 工银养老2055 | 2.42 | 23441.23 | -364.25 | 66.24 | 430.49 |