我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.99 |
39.28 |
-30.90 |
2.96 |
7.41 |
| 本期利润(万元) |
43.58 |
-8.57 |
-42.57 |
116.38 |
199.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
604.68 |
0.00 |
923.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5889.51 |
6297.32 |
7272.68 |
8228.35 |
9024.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
504.11 |
357.64 |
584.22 |
285.72 |
207.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
10347.81 |
11989.77 |
11340.83 |
12190.70 |
19980.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557.36 |
650.83 |
543.70 |
669.89 |
1032.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.39 |
2.71 |
2.02 |
3.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.06 |
1.31 |
1.40 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
10897.95 |
12354.19 |
12583.10 |
12482.74 |
20203.83 |
| 负债合计(万元) |
92.89 |
24.93 |
339.04 |
91.96 |
117.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
10805.06 |
12329.26 |
12244.06 |
12390.78 |
20086.54 |
| 未分配利润(万元) |
1042.94 |
1384.78 |
1259.12 |
1570.16 |
2791.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
1.04 |
1.56 |
0.83 |
38.88 |
| 投资收益(万元) |
118.99 |
30.13 |
20.31 |
56.46 |
3242.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.77 |
127.72 |
-591.76 |
-350.67 |
-1952.38 |
| 其它收入(万元) |
11.88 |
6.01 |
6.92 |
3.88 |
7.06 |
| 收入合计(万元) |
-7.17 |
164.90 |
-562.97 |
-289.50 |
1335.71 |
| 管理人报酬(万元) |
28.98 |
15.94 |
24.25 |
12.85 |
75.57 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
7.18 |
18.30 |
10.30 |
44.13 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
7.06 |
14.41 |
7.65 |
15.62 |
| 费用合计(万元) |
55.93 |
30.18 |
56.97 |
30.79 |
211.22 |
| 利润总额(万元) |
-63.10 |
134.71 |
-619.93 |
-320.29 |
1124.49 |
| 净利润(万元) |
-63.10 |
134.71 |
-619.93 |
-320.29 |
1124.49 |
