| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.60 |
| 季度净申购 | 2536.62 | -414.31 | -178.08 | -290.41 | -252.40 | -329.53 | -456.97 |
| 总份额 | 5897.85 | 3361.22 | 3775.54 | 3953.62 | 4244.03 | 4496.43 | 4825.96 |
| 季度总申购份额 | 2713.70 | 88.90 | 28.48 | 13.66 | 28.50 | 3.80 | 5.85 |
| 季度总赎回份额 | 177.08 | 503.21 | 206.56 | 304.07 | 280.90 | 333.33 | 462.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 352 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.74 | 6462.92 | 959.15 | 1732.74 | 773.59 |
| 353 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0.74 | 5914.89 | 113.38 | 136.15 | 22.76 |
| 354 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.74 | 5897.85 | 2536.62 | 2713.70 | 177.08 |
| 355 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.73 | 7661.77 | 1320.01 | 1320.16 | 0.15 |
| 356 | 兴业养老2035A | 0.73 | 5703.24 | -473.70 | 56.05 | 529.75 |