我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-105.97 |
-315.30 |
-228.39 |
86.76 |
68.71 |
| 本期利润(万元) |
-127.44 |
-563.74 |
-252.96 |
-42.33 |
143.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
402.54 |
0.00 |
868.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4588.85 |
5155.15 |
5901.72 |
5558.92 |
4097.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.14 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
379.18 |
900.31 |
605.71 |
794.34 |
553.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
11561.20 |
11806.47 |
7067.01 |
7124.65 |
7172.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
462.41 |
0.00 |
0.00 |
378.34 |
372.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.03 |
6.75 |
3.69 |
3.46 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.62 |
1.14 |
1.14 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
11968.48 |
12821.91 |
8194.90 |
7960.19 |
8199.35 |
| 负债合计(万元) |
240.08 |
68.51 |
30.26 |
136.86 |
514.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
11728.40 |
12753.40 |
8164.64 |
7823.33 |
7685.32 |
| 未分配利润(万元) |
1005.51 |
2069.46 |
1313.02 |
1778.34 |
2197.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
1.82 |
2.04 |
0.64 |
1.97 |
| 投资收益(万元) |
-550.58 |
271.16 |
-676.51 |
-217.28 |
1323.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-568.62 |
-307.09 |
-485.15 |
-321.82 |
-469.64 |
| 其它收入(万元) |
9.47 |
4.75 |
5.12 |
3.24 |
5.66 |
| 收入合计(万元) |
-1106.44 |
-29.37 |
-1154.50 |
-535.22 |
861.67 |
| 管理人报酬(万元) |
77.71 |
31.56 |
42.75 |
23.05 |
54.74 |
| 托管费(万元) |
18.08 |
8.43 |
13.10 |
5.92 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
5.14 |
11.95 |
5.98 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
131.61 |
54.04 |
78.67 |
38.95 |
105.80 |
| 利润总额(万元) |
-1238.05 |
-83.41 |
-1233.17 |
-574.17 |
755.87 |
| 净利润(万元) |
-1238.05 |
-83.41 |
-1233.17 |
-574.17 |
755.87 |
