财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.32 |
58.15 |
503.36 |
96.74 |
290.61 |
| 本期利润(万元) |
499.19 |
-221.31 |
626.34 |
385.90 |
220.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.07 |
0.23 |
0.15 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.96 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
7.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1390.76 |
0.00 |
868.65 |
0.00 |
412.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4689.23 |
3951.75 |
3597.58 |
3366.38 |
3019.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.26 |
1.32 |
1.31 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
12.66 |
0.00 |
22.09 |
0.00 |
7.27 |
| 累计净值增长率(%) |
48.52 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
15.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.42 |
831.85 |
787.12 |
981.18 |
332.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
9854.56 |
8410.35 |
7240.18 |
7545.09 |
9850.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
467.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
5.17 |
3.87 |
4.88 |
5.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
0.99 |
0.87 |
0.97 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
11329.52 |
9356.99 |
8121.71 |
8530.46 |
10244.72 |
| 负债合计(万元) |
250.61 |
181.43 |
144.34 |
75.14 |
245.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11078.91 |
9175.56 |
7977.37 |
8455.32 |
9999.40 |
| 未分配利润(万元) |
3725.00 |
2311.36 |
1178.94 |
714.85 |
479.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
3.79 |
1.56 |
2.22 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
453.20 |
1397.73 |
803.83 |
-1233.39 |
-216.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
820.54 |
323.52 |
-187.92 |
1182.41 |
-197.90 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
2.15 |
1.73 |
5.75 |
3.79 |
| 收入合计(万元) |
1278.39 |
1727.19 |
619.20 |
-43.01 |
-409.69 |
| 管理人报酬(万元) |
33.68 |
47.50 |
22.98 |
67.93 |
35.66 |
| 托管费(万元) |
6.25 |
10.68 |
5.43 |
13.76 |
7.50 |
| 其它费用(万元) |
4.32 |
8.76 |
4.62 |
9.40 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
54.11 |
83.26 |
40.66 |
107.64 |
59.88 |
| 利润总额(万元) |
1224.28 |
1643.93 |
578.54 |
-150.64 |
-469.56 |
| 净利润(万元) |
1224.28 |
1643.93 |
578.54 |
-150.64 |
-469.56 |
