| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.52 |
| 季度净申购 | 418.25 | 162.61 | -40.41 | -157.56 | -278.98 | -764.47 | -168.46 |
| 总份额 | 3147.18 | 2728.94 | 2566.32 | 2606.74 | 2764.30 | 3043.28 | 3807.75 |
| 季度总申购份额 | 1187.20 | 613.94 | 544.10 | 56.84 | 113.77 | 86.56 | 110.57 |
| 季度总赎回份额 | 768.96 | 451.33 | 584.52 | 214.41 | 392.76 | 851.03 | 279.03 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.43 | 3935.89 | -1233.74 | 97.57 | 1331.31 |
| 460 | 南方养老2040A | 0.43 | 3567.05 | -1174.46 | 57.85 | 1232.32 |
| 461 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.43 | 3147.18 | 418.25 | 1187.20 | 768.96 |
| 462 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.43 | 3948.76 | -4851.76 | 19.91 | 4871.67 |
| 463 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0.42 | 5947.14 | - | 8.91 | - |