| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.54 | 0.56 | ||
| 季度净申购 | 162.61 | -40.41 | -157.56 | -278.98 | -764.47 | -168.46 | -343.83 | ||
| 总份额 | 2728.94 | 2566.32 | 2606.74 | 2764.30 | 3043.28 | 3807.75 | 3976.21 | ||
| 季度总申购份额 | 613.94 | 544.10 | 56.84 | 113.77 | 86.56 | 110.57 | 83.39 | ||
| 季度总赎回份额 | 451.33 | 584.52 | 214.41 | 392.76 | 851.03 | 279.03 | 427.22 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 493 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.38 | 15266.73 | -1171.01 | 866.54 | 2037.54 |
| 494 | 平安养老2045 | 0.38 | 4547.05 | - | 2239.03 | - |
| 495 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.38 | 2728.94 | 162.61 | 613.94 | 451.33 |
| 496 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 3107.90 | 215.35 | 385.87 | 170.52 |
| 497 | 南方富元稳健养老C | 0.37 | 2901.77 | -36.69 | 59.92 | 96.60 |