财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3772.75 1551.51 2047.53 1959.99 1749.35
本期利润(万元) 1249.56 1226.88 -0.99 -109.38 3896.93
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.00 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.06 0.00 0.00 0.00 5.24
期末可供分配利润(万元) 7537.84 0.00 6564.17 0.00 5079.16
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.12 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 55923.10 58604.56 60420.10 63315.46 66042.43
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.15 1.14 1.15
本期净值增长率(%) 2.19 0.00 0.03 0.00 5.57
累计净值增长率(%) 17.19 0.00 14.71 0.00 14.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2206.48 877.50 950.11 1587.58 2460.69
交易性金融资产(万元) 69563.76 74934.59 82335.93 92102.89 109336.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3435.55 3676.71 3886.51 4222.19 4359.72
应付管理人报酬(万元) 5.61 4.70 4.77 6.02 7.69
应付托管费(万元) 8.45 8.42 9.09 10.29 10.44
资产总计(万元) 73326.11 76029.07 83405.43 94293.97 112144.87
负债合计(万元) 343.56 313.04 310.31 701.22 1093.62
所有者权益合计(万元) 72982.55 75716.03 83095.12 93592.74 111051.25
未分配利润(万元) 10934.93 9903.34 10829.83 9935.57 9022.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.80 4.30 13.06 7.96 53.75
投资收益(万元) 5037.12 2707.63 2530.20 1030.46 2490.55
公允价值变动收益(万元) -3145.25 -2561.12 2679.98 1848.74 1822.84
其它收入(万元) 98.53 52.62 116.84 57.66 143.10
收入合计(万元) 1999.20 203.44 5340.08 2944.83 4510.24
管理人报酬(万元) 59.37 30.06 73.06 40.23 135.03
托管费(万元) 104.30 52.98 117.50 61.37 168.61
其它费用(万元) 15.12 7.79 15.80 9.46 20.41
费用合计(万元) 362.78 184.95 429.85 230.32 693.76
利润总额(万元) 1636.42 18.49 4910.23 2714.51 3816.48
净利润(万元) 1636.42 18.49 4910.23 2714.51 3816.48