| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.48 | 5.53 | 5.61 | 5.75 | 6.03 | 6.35 | 6.67 |
| 季度净申购 | -396.88 | -720.44 | -1184.31 | -2317.79 | -2631.40 | -2632.72 | -2284.59 |
| 总份额 | 45420.17 | 45817.05 | 46537.49 | 47721.80 | 50039.59 | 52670.99 | 55303.71 |
| 季度总申购份额 | 1349.41 | 1705.40 | 2050.12 | 910.83 | 1161.52 | 667.58 | 1227.09 |
| 季度总赎回份额 | 1746.29 | 2425.84 | 3234.44 | 3228.62 | 3792.92 | 3300.30 | 3511.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 45 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 5.88 | 33419.72 | -1272.58 | 0.20 | 1272.79 |
| 46 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.72 | 46911.90 | -435.76 | 1377.63 | 1813.39 |
| 47 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.48 | 45420.17 | -396.88 | 1349.41 | 1746.29 |
| 48 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 5.46 | 93592.56 | 3591.31 | 19856.02 | 16264.71 |
| 49 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 5.24 | 45115.53 | -2689.60 | 604.36 | 3293.96 |