财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.80 |
302.68 |
1122.58 |
646.50 |
358.41 |
| 本期利润(万元) |
511.70 |
-80.08 |
951.73 |
1007.53 |
103.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
258.63 |
0.00 |
-127.36 |
0.00 |
-1238.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5990.55 |
7011.37 |
10570.34 |
13855.42 |
20539.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
6.99 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
0.57 |
| 累计净值增长率(%) |
8.16 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
-3.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.92 |
306.16 |
1599.87 |
1728.59 |
846.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5898.01 |
10450.66 |
18980.87 |
20875.04 |
24823.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354.68 |
614.78 |
1074.72 |
1330.51 |
1384.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
4.65 |
8.71 |
11.39 |
12.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.84 |
3.22 |
3.85 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
6143.59 |
10824.86 |
21155.94 |
23999.20 |
25681.74 |
| 负债合计(万元) |
153.04 |
254.52 |
616.43 |
1084.46 |
279.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5990.55 |
10570.34 |
20539.51 |
22914.73 |
25402.36 |
| 未分配利润(万元) |
451.90 |
113.70 |
-667.64 |
-881.45 |
-1889.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
2.66 |
1.33 |
3.45 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
494.42 |
1270.61 |
444.47 |
-590.24 |
-855.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.90 |
-170.85 |
-254.50 |
1384.42 |
750.92 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
541.25 |
1102.49 |
191.31 |
797.65 |
-103.33 |
| 管理人报酬(万元) |
14.62 |
96.13 |
56.98 |
151.09 |
79.57 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
34.97 |
20.34 |
50.38 |
26.58 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.71 |
8.29 |
16.49 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
29.55 |
150.76 |
87.39 |
218.71 |
115.57 |
| 利润总额(万元) |
511.70 |
951.73 |
103.91 |
578.94 |
-218.90 |
| 净利润(万元) |
511.70 |
951.73 |
103.91 |
578.94 |
-218.90 |
