财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1122.58 646.50 358.41 194.33 -805.48
本期利润(万元) 951.73 1007.53 103.91 -267.38 578.94
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 0.00 -0.01 0.02
加权平均净值利润率(%) 5.22 0.00 0.48 0.00 2.28
期末可供分配利润(万元) -127.36 0.00 -1238.14 0.00 -1777.23
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 -0.06 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 10570.34 13855.42 20539.51 21296.10 22914.73
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 0.97 0.95 0.96
本期净值增长率(%) 4.97 0.00 0.57 0.00 2.73
累计净值增长率(%) 1.09 0.00 -3.15 0.00 -3.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 306.16 1599.87 1728.59 846.02 1223.29
交易性金融资产(万元) 10450.66 18980.87 20875.04 24823.31 28065.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 614.78 1074.72 1330.51 1384.74 1600.50
应付管理人报酬(万元) 4.65 8.71 11.39 12.68 14.45
应付托管费(万元) 1.84 3.22 3.85 4.21 4.82
资产总计(万元) 10824.86 21155.94 23999.20 25681.74 29399.70
负债合计(万元) 254.52 616.43 1084.46 279.38 309.96
所有者权益合计(万元) 10570.34 20539.51 22914.73 25402.36 29089.73
未分配利润(万元) 113.70 -667.64 -881.45 -1889.58 -1942.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.66 1.33 3.45 1.63 7.97
投资收益(万元) 1270.61 444.47 -590.24 -855.89 -645.18
公允价值变动收益(万元) -170.85 -254.50 1384.42 750.92 44.84
其它收入(万元) 0.08 0.00 0.01 0.00 7.75
收入合计(万元) 1102.49 191.31 797.65 -103.33 -584.61
管理人报酬(万元) 96.13 56.98 151.09 79.57 181.23
托管费(万元) 34.97 20.34 50.38 26.58 66.62
其它费用(万元) 15.71 8.29 16.49 9.20 19.16
费用合计(万元) 150.76 87.39 218.71 115.57 269.20
利润总额(万元) 951.73 103.91 578.94 -218.90 -853.81
净利润(万元) 951.73 103.91 578.94 -218.90 -853.81