我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-397.22 |
-969.83 |
-500.38 |
-898.66 |
-380.39 |
| 本期利润(万元) |
684.58 |
-218.90 |
-287.12 |
-853.81 |
-1126.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2249.49 |
0.00 |
-1942.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24563.07 |
25402.36 |
27036.49 |
29089.73 |
30941.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
846.02 |
1223.29 |
1287.64 |
2291.75 |
4250.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
24823.31 |
28065.89 |
35154.73 |
38696.69 |
49906.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1384.74 |
1600.50 |
2012.08 |
2625.18 |
91.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.68 |
14.45 |
15.75 |
14.93 |
25.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.82 |
5.71 |
6.41 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
25681.74 |
29399.70 |
36465.09 |
43176.57 |
54172.44 |
| 负债合计(万元) |
279.38 |
309.96 |
608.69 |
368.61 |
249.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
25402.36 |
29089.73 |
35856.40 |
42807.96 |
53923.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1889.58 |
-1942.98 |
-1258.84 |
-1654.10 |
-117.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
7.97 |
4.21 |
14.57 |
8.67 |
| 投资收益(万元) |
-855.89 |
-645.18 |
-157.69 |
-1206.82 |
-213.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
750.92 |
44.84 |
474.43 |
-1039.89 |
-482.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
7.75 |
5.11 |
30.37 |
21.57 |
| 收入合计(万元) |
-103.33 |
-584.61 |
326.05 |
-2201.76 |
-665.16 |
| 管理人报酬(万元) |
79.57 |
181.23 |
88.41 |
284.70 |
169.31 |
| 托管费(万元) |
26.58 |
66.62 |
35.74 |
93.63 |
51.53 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
19.16 |
9.67 |
19.49 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
115.57 |
269.20 |
135.34 |
400.37 |
230.46 |
| 利润总额(万元) |
-218.90 |
-853.81 |
190.71 |
-2602.13 |
-895.63 |
| 净利润(万元) |
-218.90 |
-853.81 |
190.71 |
-2602.13 |
-895.63 |
