| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.07 | 1.38 | 2.17 | 2.29 | 2.43 | 2.62 | 2.79 |
| 季度净申购 | -3081.40 | -7669.10 | -1184.03 | -1405.01 | -1837.81 | -1657.95 | -1820.63 |
| 总份额 | 10456.64 | 13538.04 | 21207.15 | 22391.17 | 23796.18 | 25633.99 | 27291.94 |
| 季度总申购份额 | 19.41 | 1.66 | 2.48 | 1.92 | 16.29 | 16.86 | 0.34 |
| 季度总赎回份额 | 3100.81 | 7670.76 | 1186.51 | 1406.93 | 1854.10 | 1674.81 | 1820.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 银华华智三个月持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 276 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 1.08 | 11533.46 | -1601.22 | 120.00 | 1721.22 |
| 277 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.07 | 9310.99 | - | 582.25 | - |
| 278 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.07 | 10456.64 | -3081.40 | 19.41 | 3100.81 |
| 279 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 1.06 | 9524.50 | -199.08 | 17.65 | 216.74 |
| 280 | 海富通聚优精选混合FOF | 1.06 | 6827.81 | -416.89 | 53.43 | 470.32 |