| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.56 | 0.72 | 1.07 | 1.38 | 2.16 | 2.28 | 2.43 |
| 季度净申购 | -1528.96 | -3389.04 | -3081.40 | -7669.10 | -1184.03 | -1405.01 | -1837.81 |
| 总份额 | 5538.65 | 7067.60 | 10456.64 | 13538.04 | 21207.15 | 22391.17 | 23796.18 |
| 季度总申购份额 | 11.82 | 0.84 | 19.41 | 1.66 | 2.48 | 1.92 | 16.29 |
| 季度总赎回份额 | 1540.78 | 3389.87 | 3100.81 | 7670.76 | 1186.51 | 1406.93 | 1854.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 银华华智三个月持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 386 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.56 | 6308.34 | -3395.13 | 117.16 | 3512.29 |
| 387 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.56 | 6258.96 | -673.62 | 25.47 | 699.09 |
| 388 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.56 | 5538.65 | -1528.96 | 11.82 | 1540.78 |
| 389 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.55 | 5174.61 | - | 0.55 | - |
| 390 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |