| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.74 | 1.10 | 1.43 | 2.24 | 2.36 | 2.51 | 2.70 |
| 季度净申购 | -3389.04 | -3081.40 | -7669.10 | -1184.03 | -1405.01 | -1837.81 | -1657.95 |
| 总份额 | 7067.60 | 10456.64 | 13538.04 | 21207.15 | 22391.17 | 23796.18 | 25633.99 |
| 季度总申购份额 | 0.84 | 19.41 | 1.66 | 2.48 | 1.92 | 16.29 | 16.86 |
| 季度总赎回份额 | 3389.87 | 3100.81 | 7670.76 | 1186.51 | 1406.93 | 1854.10 | 1674.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.96 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.89 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.73 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.57 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华华智三个月持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 华夏聚惠FOFC | 0.74 | 5217.63 | 888.17 | 2554.62 | 1666.45 |
| 345 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.74 | 7491.52 | 1792.62 | 2155.90 | 363.29 |
| 346 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.74 | 7067.60 | -3389.04 | 0.84 | 3389.87 |
| 347 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.73 | 7292.05 | -1161.97 | 127.02 | 1288.98 |
| 348 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 0.73 | 6369.62 | -1978.82 | 414.09 | 2392.91 |