资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367.27 43.52%
债券 297.42 35.25%
银行存款和结算备付金 161.54 19.14%
其他资产 17.61 2.09%
资产总值:843.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 1.30 17.81 0.34%
京东方A 000725 2.74 15.67 0.30%
TCL科技 000100 3.05 14.61 0.28%
江苏银行 600919 1.13 13.99 0.26%
招商银行 600036 0.28 11.55 0.22%
宁波银行 002142 0.31 10.98 0.21%
新凤鸣 603225 0.67 11.20 0.21%
齐鲁银行 601665 1.49 10.62 0.20%
广发证券 000776 0.50 9.94 0.19%
中信证券 600030 0.39 10.09 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.38%
金融业 0.01 2.29%
采矿业 0.00 0.27%
建筑业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
卫生和社会工作 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方证券 03958 7.48 46.21 0.44%
长江电力 600900 1.65 44.86 0.42%
宁德时代 300750 0.11 40.40 0.38%
唐山港 601000 8.31 31.91 0.30%
工业富联 601138 0.42 26.06 0.25%
立讯精密 002475 0.44 24.95 0.24%
新宙邦 300037 0.46 24.10 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.09%
金融 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.81 283.13 5.33%
25国债19 0.14 14.29 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 297.42 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%