| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.51 | 0.78 | 1.05 | 1.31 | 1.83 | 2.01 | 2.20 |
| 季度净申购 | -2518.44 | -2597.68 | -2407.44 | -4936.99 | -1660.63 | -1769.19 | -1146.37 |
| 总份额 | 4786.16 | 7304.59 | 9902.28 | 12309.72 | 17246.71 | 18907.34 | 20676.53 |
| 季度总申购份额 | 990.23 | 9.24 | 0.87 | 26.07 | 3.90 | 507.72 | 1076.36 |
| 季度总赎回份额 | 3508.66 | 2606.92 | 2408.31 | 4963.06 | 1664.53 | 2276.91 | 2222.73 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 419 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.51 | 3165.50 | 862.83 | 1503.32 | 640.50 |
| 420 | 兴业养老2035A | 0.51 | 3937.07 | -1306.86 | 74.38 | 1381.24 |
| 421 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.51 | 4786.16 | -2518.44 | 990.23 | 3508.66 |
| 422 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.50 | 4171.03 | -86.83 | 7.07 | 93.90 |
| 423 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.50 | 4930.54 | -2725.71 | 0.24 | 2725.95 |