| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.79 | 1.07 | 1.33 | 1.86 | 2.04 | 2.23 | 2.35 |
| 季度净申购 | -2597.68 | -2407.44 | -4936.99 | -1660.63 | -1769.19 | -1146.37 | -1934.92 |
| 总份额 | 7304.59 | 9902.28 | 12309.72 | 17246.71 | 18907.34 | 20676.53 | 21822.90 |
| 季度总申购份额 | 9.24 | 0.87 | 26.07 | 3.90 | 507.72 | 1076.36 | 3.82 |
| 季度总赎回份额 | 2606.92 | 2408.31 | 4963.06 | 1664.53 | 2276.91 | 2222.73 | 1938.73 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.77 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.08 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.96 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.22 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 335 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 0.80 | 6889.80 | - | 33.12 | - |
| 336 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.79 | 6449.51 | 1889.59 | 2023.61 | 134.02 |
| 337 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.79 | 7304.59 | -2597.68 | 9.24 | 2606.92 |
| 338 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.77 | 7674.39 | -344.29 | 357.40 | 701.70 |
| 339 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.75 | 8460.92 | 625.89 | 942.20 | 316.31 |