财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8912.19 |
6605.47 |
39442.20 |
18961.65 |
1220.85 |
| 本期利润(万元) |
66901.46 |
2055.14 |
57204.53 |
52063.63 |
4811.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.03 |
0.45 |
0.42 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.12 |
0.00 |
45.51 |
0.00 |
3.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31091.45 |
0.00 |
22310.02 |
0.00 |
-16488.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173808.63 |
99916.13 |
109101.64 |
124839.20 |
128302.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.37 |
1.34 |
1.33 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
63.05 |
0.00 |
54.59 |
0.00 |
3.89 |
| 累计净值增长率(%) |
118.64 |
0.00 |
34.09 |
0.00 |
-9.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15347.25 |
9934.12 |
10600.68 |
14481.56 |
2505.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
177126.96 |
107951.47 |
121574.03 |
132387.06 |
142935.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5971.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.05 |
13.06 |
21.12 |
19.93 |
7.24 |
| 应付托管费(万元) |
20.46 |
15.60 |
16.08 |
21.98 |
20.76 |
| 资产总计(万元) |
195939.25 |
118133.50 |
135104.55 |
147127.90 |
147388.45 |
| 负债合计(万元) |
2920.45 |
1041.62 |
984.95 |
309.50 |
341.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
193018.81 |
117091.88 |
134119.60 |
146818.40 |
147047.05 |
| 未分配利润(万元) |
104615.86 |
29695.68 |
-14784.21 |
-22513.92 |
-32938.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.10 |
41.35 |
21.76 |
25.09 |
6.34 |
| 投资收益(万元) |
9801.67 |
41915.89 |
1397.63 |
-13166.25 |
-10894.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63569.26 |
18314.58 |
3760.76 |
18019.86 |
7024.35 |
| 其它收入(万元) |
104.01 |
196.89 |
90.76 |
178.14 |
77.17 |
| 收入合计(万元) |
73495.05 |
60468.71 |
5270.90 |
5056.83 |
-3786.23 |
| 管理人报酬(万元) |
110.68 |
191.36 |
117.79 |
120.01 |
46.84 |
| 托管费(万元) |
99.48 |
217.60 |
107.99 |
238.50 |
119.89 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
19.01 |
8.15 |
15.62 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
241.14 |
464.09 |
242.75 |
392.60 |
184.07 |
| 利润总额(万元) |
73253.91 |
60004.62 |
5028.15 |
4664.23 |
-3970.31 |
| 净利润(万元) |
73253.91 |
60004.62 |
5028.15 |
4664.23 |
-3970.31 |
