| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.51 | 13.00 | 11.97 | 13.31 | 15.32 | 23.29 | 24.06 |
| 季度净申购 | 3083.07 | 6300.58 | -8169.03 | -12266.97 | -48748.35 | -4698.73 | -15195.34 |
| 总份额 | 82578.94 | 79495.87 | 73195.30 | 81364.33 | 93631.31 | 142379.66 | 147078.38 |
| 季度总申购份额 | 8147.63 | 15674.28 | 4449.61 | 2958.92 | 3352.71 | 134.40 | 133.91 |
| 季度总赎回份额 | 5064.56 | 9373.70 | 12618.64 | 15225.89 | 52101.06 | 4833.12 | 15329.25 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 12 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.46 | 131760.69 | 3537.19 | 3545.46 | 8.27 |
| 13 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 13.75 | 91947.06 | 27545.30 | 30808.47 | 3263.17 |
| 14 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 13.51 | 82578.94 | 3083.07 | 8147.63 | 5064.56 |
| 15 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 13.46 | 89351.43 | -2352.96 | 6893.60 | 9246.57 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 12.35 | 53427.32 | - | - | 16674.41 |