我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-234.14 |
-473.91 |
-261.43 |
-464.99 |
-315.54 |
| 本期利润(万元) |
519.77 |
-175.08 |
-81.19 |
-929.68 |
-558.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1395.06 |
0.00 |
-1384.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6404.36 |
5986.22 |
6517.63 |
6878.76 |
7745.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2505.67 |
3412.74 |
9673.62 |
11738.86 |
7992.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
142935.44 |
158172.96 |
176033.43 |
184780.31 |
320295.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5971.82 |
5910.77 |
0.00 |
0.00 |
17320.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
8.55 |
8.09 |
10.26 |
22.47 |
| 应付托管费(万元) |
20.76 |
19.89 |
26.14 |
32.19 |
57.52 |
| 资产总计(万元) |
147388.45 |
161594.29 |
185852.83 |
196535.41 |
344626.42 |
| 负债合计(万元) |
341.40 |
316.82 |
538.04 |
1064.61 |
18451.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
147047.05 |
161277.47 |
185314.79 |
195470.80 |
326175.30 |
| 未分配利润(万元) |
-32938.83 |
-31317.44 |
-11842.10 |
-11915.17 |
11158.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
34.64 |
21.54 |
23.81 |
7.29 |
| 投资收益(万元) |
-10894.09 |
-9364.86 |
-882.19 |
-3082.43 |
-8814.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7024.35 |
-10654.07 |
712.90 |
-1281.57 |
20609.82 |
| 其它收入(万元) |
77.17 |
170.92 |
98.44 |
138.80 |
112.03 |
| 收入合计(万元) |
-3786.23 |
-19813.37 |
-49.32 |
-4201.39 |
11914.65 |
| 管理人报酬(万元) |
46.84 |
112.68 |
61.71 |
175.97 |
103.97 |
| 托管费(万元) |
119.89 |
300.84 |
183.95 |
541.36 |
334.70 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
16.07 |
9.47 |
21.08 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
184.07 |
454.68 |
268.57 |
785.84 |
481.24 |
| 利润总额(万元) |
-3970.31 |
-20268.05 |
-317.89 |
-4987.23 |
11433.41 |
| 净利润(万元) |
-3970.31 |
-20268.05 |
-317.89 |
-4987.23 |
11433.41 |
