| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 1.06 | 0.96 | 1.14 | 1.21 | 1.24 | 1.27 |
| 季度净申购 | 992.78 | 526.57 | -1018.87 | -396.88 | -137.55 | -186.70 | -135.99 |
| 总份额 | 7024.64 | 6031.86 | 5505.29 | 6524.16 | 6921.04 | 7058.59 | 7245.29 |
| 季度总申购份额 | 2042.89 | 1249.22 | 2263.90 | 17.43 | 148.47 | 125.59 | 103.58 |
| 季度总赎回份额 | 1050.10 | 722.66 | 3282.77 | 414.31 | 286.02 | 312.29 | 239.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.93 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.78 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.69 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 255 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 1.23 | 11365.24 | -2393.29 | 37.81 | 2431.09 |
| 256 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.23 | 10420.10 | 2317.04 | 3585.81 | 1268.77 |
| 257 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.23 | 7024.64 | 992.78 | 2042.89 | 1050.10 |
| 258 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.21 | 9888.14 | -3623.09 | 61.06 | 3684.15 |
| 259 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.21 | 7999.15 | 540.86 | 712.92 | 172.06 |