| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.51 | 1.44 | 1.13 | 0.97 | 0.89 | 1.05 | 1.12 |
| 季度净申购 | 482.36 | 1882.43 | 992.78 | 526.57 | -1018.87 | -396.88 | -137.55 |
| 总份额 | 9389.43 | 8907.07 | 7024.64 | 6031.86 | 5505.29 | 6524.16 | 6921.04 |
| 季度总申购份额 | 1860.32 | 3478.51 | 2042.89 | 1249.22 | 2263.90 | 17.43 | 148.47 |
| 季度总赎回份额 | 1377.96 | 1596.08 | 1050.10 | 722.66 | 3282.77 | 414.31 | 286.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 183 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 1.51 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |
| 184 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 1.51 | 96024.72 | -19743.82 | 6352.52 | 26096.34 |
| 185 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.51 | 9389.43 | 482.36 | 1860.32 | 1377.96 |
| 186 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.50 | 11721.51 | 8.84 | 259.37 | 250.53 |
| 187 | 华安平衡养老三年A | 1.50 | 15269.55 | -205.70 | 1.87 | 207.57 |