财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.84 |
83.84 |
117.38 |
-31.61 |
99.32 |
| 本期利润(万元) |
141.54 |
82.08 |
75.17 |
-29.39 |
77.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
309.82 |
0.00 |
341.29 |
0.00 |
514.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3077.77 |
3306.58 |
5016.94 |
7686.79 |
7561.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.90 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
| 累计净值增长率(%) |
11.49 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
7.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.35 |
1164.31 |
3147.33 |
228.55 |
5.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6452.90 |
14984.55 |
27308.19 |
29319.53 |
1091.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
373.88 |
1014.83 |
1749.13 |
1714.88 |
80.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.96 |
2.55 |
2.42 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
1.65 |
2.46 |
3.64 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
6650.79 |
16352.19 |
30680.58 |
29846.25 |
1097.78 |
| 负债合计(万元) |
139.83 |
2048.50 |
20.85 |
22.14 |
2.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
6510.96 |
14303.70 |
30659.72 |
29824.10 |
1095.49 |
| 未分配利润(万元) |
613.13 |
827.53 |
1767.48 |
1460.52 |
26.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
10.03 |
5.60 |
0.98 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
280.93 |
514.72 |
446.29 |
242.60 |
11.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
97.72 |
-140.25 |
-88.14 |
216.55 |
12.45 |
| 其它收入(万元) |
3.09 |
8.13 |
4.48 |
1.03 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
382.79 |
392.63 |
368.22 |
461.15 |
24.13 |
| 管理人报酬(万元) |
2.51 |
24.08 |
13.03 |
5.64 |
1.94 |
| 托管费(万元) |
4.02 |
31.22 |
16.85 |
5.76 |
0.82 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
21.28 |
9.00 |
6.02 |
3.86 |
| 费用合计(万元) |
30.38 |
174.14 |
93.18 |
32.60 |
6.82 |
| 利润总额(万元) |
352.41 |
218.49 |
275.04 |
428.55 |
17.32 |
| 净利润(万元) |
352.41 |
218.49 |
275.04 |
428.55 |
17.32 |
