我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.70 |
27.62 |
-0.70 |
15.81 |
19.20 |
| 本期利润(万元) |
6.35 |
10.22 |
-6.37 |
8.29 |
7.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1068.01 |
1100.47 |
1094.08 |
1100.31 |
1131.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.37 |
13.58 |
4340.52 |
2742.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1063.68 |
1208.31 |
11727.97 |
19803.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.99 |
71.26 |
724.94 |
1392.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.46 |
0.60 |
11.01 |
10.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.15 |
2.34 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
1120.51 |
1224.88 |
21308.98 |
25245.98 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
9.21 |
9887.06 |
2725.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1117.87 |
1215.67 |
11421.92 |
22520.40 |
| 未分配利润(万元) |
9.95 |
8.08 |
36.81 |
-264.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
1.68 |
7.89 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
65.46 |
53.77 |
283.73 |
-201.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.26 |
-4.35 |
-54.56 |
-13.22 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
53.10 |
51.11 |
237.06 |
-208.88 |
| 管理人报酬(万元) |
13.62 |
10.45 |
133.14 |
65.12 |
| 托管费(万元) |
3.05 |
2.20 |
29.71 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
5.88 |
10.14 |
16.80 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
26.18 |
26.31 |
242.71 |
119.86 |
| 利润总额(万元) |
26.92 |
24.79 |
-5.65 |
-328.74 |
| 净利润(万元) |
26.92 |
24.79 |
-5.65 |
-328.74 |
