| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.33 | 0.52 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.12 |
| 季度净申购 | -1654.77 | -2515.86 | 144.03 | 185.76 | 90.02 | 5717.08 | 2.97 |
| 总份额 | 3020.88 | 4675.65 | 7191.51 | 7047.48 | 6861.72 | 6771.70 | 1054.62 |
| 季度总申购份额 | 6.93 | 3.58 | 147.54 | 186.03 | 90.62 | 5717.26 | 8.24 |
| 季度总赎回份额 | 1661.71 | 2519.44 | 3.51 | 0.28 | 0.59 | 0.18 | 5.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.33 | 2287.57 | -487.25 | 10.73 | 497.97 |
| 511 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 2745.81 | 51.04 | 189.89 | 138.85 |
| 512 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.33 | 3020.88 | -1654.77 | 6.93 | 1661.71 |
| 513 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.32 | 2443.69 | -70.63 | 11.20 | 81.83 |
| 514 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.32 | 2747.99 | -697.33 | 23.86 | 721.19 |