| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.52 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
| 季度净申购 | -143.21 | -260.39 | -1654.77 | -2515.86 | 144.03 | 185.76 | 90.02 |
| 总份额 | 2617.28 | 2760.49 | 3020.88 | 4675.65 | 7191.51 | 7047.48 | 6861.72 |
| 季度总申购份额 | 62.94 | 138.59 | 6.93 | 3.58 | 147.54 | 186.03 | 90.62 |
| 季度总赎回份额 | 206.15 | 398.98 | 1661.71 | 2519.44 | 3.51 | 0.28 | 0.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 515 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.29 | 1937.41 | -1228.09 | 207.15 | 1435.24 |
| 516 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.29 | 2065.92 | 28.52 | 68.58 | 40.06 |
| 517 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.29 | 2617.28 | -143.21 | 62.94 | 206.15 |
| 518 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.29 | 2693.58 | -443.77 | 10.02 | 453.79 |
| 519 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 2988.45 | -388.95 | 144.91 | 533.86 |