资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.48 0.12%
债券 334.41 79.74%
银行存款和结算备付金 78.47 18.71%
其他资产 6.03 1.44%
资产总值:419.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.01%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛英电子 920181 0.01 0.28 0.00%
晨光电机 920011 0.01 0.15 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 334.41 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 334.41 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%