资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.43 0.03%
债券 423.17 28.31%
银行存款和结算备付金 55.66 3.72%
其他资产 1015.33 67.93%
资产总值:1494.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.01 0.15 0.00%
赛英电子 920181 0.01 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.20 423.17 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 423.17 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%