| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.95 | 2.35 | 2.35 | 2.34 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度净申购 | -13047.64 | 3.40 | 96.09 | 156.79 | 21574.89 | -0.04 | -0.29 | ||
| 总份额 | 8800.52 | 21848.16 | 21844.76 | 21748.67 | 21591.89 | 17.00 | 17.04 | ||
| 季度总申购份额 | 25.90 | 8.91 | 96.10 | 156.81 | 21576.01 | 0.49 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 13073.54 | 5.51 | 0.01 | 0.02 | 1.12 | 0.53 | 0.29 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 310 | 平安养老2035Y | 0.95 | 6406.66 | 402.46 | 463.55 | 61.09 |
| 311 | 天弘养老2035三年A | 0.95 | 7779.75 | -1085.33 | 10.44 | 1095.77 |
| 312 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.95 | 8800.52 | -13047.64 | 25.90 | 13073.54 |
| 313 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 0.94 | 7086.30 | -1499.48 | 65.56 | 1565.04 |
| 314 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.93 | 7769.77 | - | 1.69 | - |