| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.95 | 2.36 | 2.36 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 季度净申购 | -13047.64 | 3.40 | 96.09 | 156.79 | 21574.89 | -0.04 | -0.29 |
| 总份额 | 8800.52 | 21848.16 | 21844.76 | 21748.67 | 21591.89 | 17.00 | 17.04 |
| 季度总申购份额 | 25.90 | 8.91 | 96.10 | 156.81 | 21576.01 | 0.49 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 13073.54 | 5.51 | 0.01 | 0.02 | 1.12 | 0.53 | 0.29 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 302 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 0.95 | 5950.84 | - | 905.19 | - |
| 303 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 0.95 | 6142.21 | 937.16 | 996.77 | 59.61 |
| 304 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.95 | 8800.52 | -12791.37 | 287.71 | 13079.08 |
| 305 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.94 | 7061.23 | 1865.02 | 1914.18 | 49.15 |
| 306 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 0.94 | 10386.39 | -488.63 | 15.93 | 504.56 |