我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.55 |
-1.64 |
-1.22 |
-0.49 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
-1.14 |
5.29 |
5.85 |
-7.70 |
-7.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
31.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166.15 |
91.68 |
90.32 |
300.50 |
301.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.97 |
432.61 |
620.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4893.11 |
4656.80 |
4119.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
327.37 |
337.71 |
587.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.75 |
10.45 |
9.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.43 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5402.63 |
5090.30 |
5879.56 |
| 负债合计(万元) |
31.93 |
123.51 |
126.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
5370.70 |
4966.78 |
5752.73 |
| 未分配利润(万元) |
626.96 |
524.92 |
750.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
4.58 |
2.88 |
| 投资收益(万元) |
-10.47 |
51.62 |
11.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.78 |
-123.83 |
33.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
92.18 |
-67.63 |
47.93 |
| 管理人报酬(万元) |
19.75 |
31.19 |
9.64 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
3.90 |
1.21 |
| 其它费用(万元) |
6.50 |
16.24 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
29.07 |
52.10 |
17.20 |
| 利润总额(万元) |
63.11 |
-119.73 |
30.73 |
| 净利润(万元) |
63.11 |
-119.73 |
30.73 |
