我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1417.79 |
-1806.83 |
-583.67 |
-808.12 |
-336.08 |
| 本期利润(万元) |
-582.22 |
-1832.93 |
-1008.00 |
-143.04 |
435.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3337.05 |
0.00 |
-1646.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18320.87 |
18902.91 |
19584.54 |
20591.15 |
21147.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.85 |
0.88 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.80 |
498.57 |
1274.89 |
7.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
18595.51 |
20136.22 |
20256.34 |
921.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1009.16 |
1118.33 |
1160.52 |
61.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
12.86 |
12.26 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.08 |
3.10 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
18982.52 |
20638.18 |
21557.61 |
1062.91 |
| 负债合计(万元) |
33.16 |
30.87 |
847.48 |
2.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
18949.36 |
20607.31 |
20710.13 |
1060.39 |
| 未分配利润(万元) |
-3345.00 |
-1648.22 |
-1501.91 |
42.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
1.46 |
2.90 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-1599.94 |
-704.23 |
-253.78 |
-10.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.58 |
665.19 |
-830.72 |
56.24 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
0.54 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1623.80 |
-37.04 |
-1081.55 |
46.56 |
| 管理人报酬(万元) |
153.19 |
77.15 |
49.48 |
1.48 |
| 托管费(万元) |
36.39 |
18.86 |
12.43 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
18.47 |
9.19 |
6.68 |
1.78 |
| 费用合计(万元) |
210.54 |
106.06 |
73.44 |
3.75 |
| 利润总额(万元) |
-1834.34 |
-143.10 |
-1154.99 |
42.81 |
| 净利润(万元) |
-1834.34 |
-143.10 |
-1154.99 |
42.81 |
