| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.30 | 1.77 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.33 |
| 季度净申购 | -4467.84 | -5162.55 | -1880.29 | -3.49 | 1703.67 | 0.09 | 0.91 |
| 总份额 | 12430.75 | 16898.58 | 22061.13 | 23941.43 | 23944.91 | 22241.24 | 22241.15 |
| 季度总申购份额 | 11.55 | 0.12 | 2.27 | 0.10 | 1705.20 | 0.09 | 0.91 |
| 季度总赎回份额 | 4479.39 | 5162.67 | 1882.57 | 3.59 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 244 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.32 | 10420.10 | 2317.04 | 3585.81 | 1268.77 |
| 245 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 1.30 | 11508.18 | -1205.29 | 269.95 | 1475.24 |
| 246 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.30 | 12430.75 | -4467.84 | 11.55 | 4479.39 |
| 247 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.29 | 8575.21 | 2096.95 | 2310.00 | 213.05 |
| 248 | 华安稳健养老一年A | 1.28 | 10621.93 | -1312.50 | 41.45 | 1353.95 |