| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.77 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||
| 季度净申购 | -5162.55 | -1880.29 | -3.49 | 1703.67 | 0.09 | 0.91 | 0.05 | ||
| 总份额 | 16898.58 | 22061.13 | 23941.43 | 23944.91 | 22241.24 | 22241.15 | 22240.24 | ||
| 季度总申购份额 | 0.12 | 2.27 | 0.10 | 1705.20 | 0.09 | 0.91 | 0.05 | ||
| 季度总赎回份额 | 5162.67 | 1882.57 | 3.59 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 203 | 南方养老2045A | 1.79 | 15281.33 | -70.06 | 40.33 | 110.39 |
| 204 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.77 | 14286.78 | -283.29 | 307.63 | 590.92 |
| 205 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.77 | 16898.58 | -5162.55 | 0.12 | 5162.67 |
| 206 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.76 | 14540.51 | -1373.57 | 3.37 | 1376.94 |
| 207 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.75 | 14325.82 | 147.36 | 1162.20 | 1014.85 |