| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.01 | 1.03 | 1.17 | 1.59 | 2.07 | 2.25 | 2.25 |
| 季度净申购 | -199.26 | -1498.08 | -4467.84 | -5162.55 | -1880.29 | -3.49 | 1703.67 |
| 总份额 | 10733.41 | 10932.67 | 12430.75 | 16898.58 | 22061.13 | 23941.43 | 23944.91 |
| 季度总申购份额 | 0.37 | 0.71 | 11.55 | 0.12 | 2.27 | 0.10 | 1705.20 |
| 季度总赎回份额 | 199.63 | 1498.79 | 4479.39 | 5162.67 | 1882.57 | 3.59 | 1.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 249 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 10100.70 | -465.10 | 1.44 | 466.54 |
| 250 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.01 | 6647.91 | 380.87 | 381.59 | 0.72 |
| 251 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 10733.41 | -199.26 | 0.37 | 199.63 |
| 252 | 工银养老2040A | 1.00 | 7881.91 | -4238.03 | 35.66 | 4273.69 |
| 253 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.00 | 7808.28 | -2.86 | 66.67 | 69.54 |