我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2901.53 |
-5939.27 |
-3998.23 |
-655.14 |
277.41 |
| 本期利润(万元) |
-560.33 |
-10680.19 |
-5491.57 |
-1589.05 |
1880.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11029.28 |
0.00 |
-2893.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63496.80 |
66713.99 |
74326.10 |
83949.76 |
87385.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.86 |
0.90 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1851.26 |
8973.23 |
7295.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
100282.56 |
119499.95 |
124026.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4041.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.94 |
7.88 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
13.02 |
15.84 |
16.74 |
| 资产总计(万元) |
102337.12 |
129125.45 |
131325.77 |
| 负债合计(万元) |
531.12 |
42.15 |
37.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
101806.00 |
129083.30 |
131288.29 |
| 未分配利润(万元) |
-16992.90 |
-4563.03 |
-2056.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.15 |
34.36 |
28.14 |
| 投资收益(万元) |
-9038.80 |
-970.54 |
322.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7280.43 |
-1434.43 |
-2274.59 |
| 其它收入(万元) |
140.82 |
84.12 |
20.01 |
| 收入合计(万元) |
-16123.27 |
-2286.49 |
-1903.77 |
| 管理人报酬(万元) |
86.09 |
48.93 |
42.07 |
| 托管费(万元) |
186.04 |
98.79 |
62.87 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
7.56 |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
417.47 |
224.42 |
152.42 |
| 利润总额(万元) |
-16540.74 |
-2510.91 |
-2056.19 |
| 净利润(万元) |
-16540.74 |
-2510.91 |
-2056.19 |
