| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.78 | 3.28 | 4.29 | 9.56 | 9.97 | 10.38 | 11.06 |
| 季度净申购 | -3096.25 | -6163.20 | -32236.06 | -2496.70 | -2501.23 | -4173.09 | -3309.81 |
| 总份额 | 16989.27 | 20085.52 | 26248.73 | 58484.79 | 60981.49 | 63482.72 | 67655.81 |
| 季度总申购份额 | 334.29 | 191.97 | 327.62 | 23.75 | 20.00 | 53.85 | 85.46 |
| 季度总赎回份额 | 3430.54 | 6355.17 | 32563.68 | 2520.45 | 2521.23 | 4226.94 | 3395.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 113 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.85 | 22404.26 | - | 156.04 | - |
| 114 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2.79 | 20745.52 | 4817.66 | 5110.71 | 293.05 |
| 115 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.78 | 16989.27 | -3096.25 | 334.29 | 3430.54 |
| 116 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.77 | 24154.70 | -8357.52 | 666.93 | 9024.45 |
| 117 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.76 | 17400.75 | 8446.92 | 8470.55 | 23.64 |