资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4658.52 58.07%
银行存款和结算备付金 936.74 11.68%
其他资产 2427.16 30.25%
资产总值:8022.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 18.00 1807.41 1.98%
25国债19 14.20 1438.99 1.58%
国债2601 14.00 1412.12 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4658.52 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%