财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4003.83 |
3936.41 |
1956.07 |
988.54 |
330.71 |
| 本期利润(万元) |
6084.60 |
-106.41 |
7426.69 |
6654.40 |
1372.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.00 |
0.23 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
3.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16932.45 |
0.00 |
11365.48 |
0.00 |
8597.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69236.63 |
61512.43 |
56014.53 |
52194.07 |
44218.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.54 |
1.54 |
1.55 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
10.03 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
3.23 |
| 累计净值增长率(%) |
30.81 |
0.00 |
18.89 |
0.00 |
4.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3291.49 |
2650.48 |
2457.67 |
8462.77 |
2811.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
91367.73 |
101042.22 |
82799.12 |
71191.88 |
68722.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4403.42 |
4937.53 |
4092.90 |
3922.42 |
3572.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.87 |
34.12 |
26.78 |
24.71 |
20.54 |
| 应付托管费(万元) |
7.50 |
10.66 |
8.58 |
8.75 |
7.98 |
| 资产总计(万元) |
94938.95 |
104569.56 |
85302.61 |
80014.83 |
73403.44 |
| 负债合计(万元) |
302.90 |
343.73 |
108.76 |
126.47 |
1916.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
94636.04 |
104225.83 |
85193.85 |
79888.35 |
71487.37 |
| 未分配利润(万元) |
38455.27 |
36051.63 |
21995.61 |
18752.86 |
13628.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.19 |
6.92 |
11.25 |
6.14 |
14.87 |
| 投资收益(万元) |
4039.95 |
787.95 |
-1483.60 |
-1907.65 |
-1025.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10471.13 |
2002.72 |
5825.20 |
1955.10 |
-1855.76 |
| 其它收入(万元) |
42.10 |
16.18 |
30.99 |
13.12 |
27.96 |
| 收入合计(万元) |
14566.36 |
2813.76 |
4383.84 |
66.71 |
-2838.06 |
| 管理人报酬(万元) |
346.50 |
159.41 |
250.91 |
122.55 |
331.21 |
| 托管费(万元) |
111.03 |
51.48 |
96.45 |
47.40 |
99.58 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
8.78 |
17.38 |
9.18 |
18.43 |
| 费用合计(万元) |
480.67 |
221.35 |
364.75 |
179.13 |
449.22 |
| 利润总额(万元) |
14085.69 |
2592.41 |
4019.09 |
-112.42 |
-3287.28 |
| 净利润(万元) |
14085.69 |
2592.41 |
4019.09 |
-112.42 |
-3287.28 |
