我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-562.06 |
-336.27 |
-204.14 |
-128.86 |
-95.97 |
| 本期利润(万元) |
92.55 |
-1359.94 |
-497.74 |
-121.92 |
390.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5300.22 |
0.00 |
5069.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31270.73 |
27332.64 |
24048.08 |
22479.46 |
20712.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.24 |
1.28 |
1.31 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
603.79 |
1066.03 |
1846.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
63032.26 |
75034.26 |
59411.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3217.67 |
3697.45 |
2750.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.90 |
29.04 |
26.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.84 |
8.58 |
7.28 |
| 资产总计(万元) |
67763.62 |
76183.03 |
63672.49 |
| 负债合计(万元) |
111.04 |
91.12 |
1066.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
67652.58 |
76091.90 |
62605.75 |
| 未分配利润(万元) |
13017.17 |
17809.31 |
14145.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.87 |
6.04 |
8.65 |
| 投资收益(万元) |
-1025.13 |
-472.93 |
-295.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1855.76 |
1101.25 |
-6601.91 |
| 其它收入(万元) |
27.96 |
15.24 |
25.98 |
| 收入合计(万元) |
-2838.06 |
649.59 |
-6862.68 |
| 管理人报酬(万元) |
331.21 |
177.17 |
256.39 |
| 托管费(万元) |
99.58 |
50.57 |
83.88 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
9.14 |
18.38 |
| 费用合计(万元) |
449.22 |
236.87 |
358.64 |
| 利润总额(万元) |
-3287.28 |
412.71 |
-7221.32 |
| 净利润(万元) |
-3287.28 |
412.71 |
-7221.32 |
