我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.63 |
37.39 |
-15.66 |
4.04 |
3.96 |
| 本期利润(万元) |
39.36 |
-54.53 |
-25.37 |
18.34 |
54.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
438.26 |
0.00 |
461.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4691.45 |
4507.74 |
4261.14 |
4100.91 |
3861.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
504.11 |
357.64 |
584.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
10347.81 |
11989.77 |
11340.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
557.36 |
650.83 |
543.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.39 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.06 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
10897.95 |
12354.19 |
12583.10 |
| 负债合计(万元) |
92.89 |
24.93 |
339.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10805.06 |
12329.26 |
12244.06 |
| 未分配利润(万元) |
1042.94 |
1384.78 |
1259.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.73 |
1.04 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
118.99 |
30.13 |
20.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.77 |
127.72 |
-591.76 |
| 其它收入(万元) |
11.88 |
6.01 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
-7.17 |
164.90 |
-562.97 |
| 管理人报酬(万元) |
28.98 |
15.94 |
24.25 |
| 托管费(万元) |
12.72 |
7.18 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
14.23 |
7.06 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
55.93 |
30.18 |
56.97 |
| 利润总额(万元) |
-63.10 |
134.71 |
-619.93 |
| 净利润(万元) |
-63.10 |
134.71 |
-619.93 |
