财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.81 |
41.81 |
192.46 |
96.02 |
74.17 |
| 本期利润(万元) |
80.66 |
-25.83 |
386.04 |
304.72 |
111.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1299.01 |
0.00 |
1119.83 |
0.00 |
802.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6109.14 |
5960.63 |
5555.43 |
5261.00 |
5081.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.25 |
1.25 |
1.26 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
7.83 |
0.00 |
2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
13.83 |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
6.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.63 |
620.27 |
459.13 |
1090.77 |
391.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
13279.17 |
11226.51 |
9127.26 |
8739.43 |
9755.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
707.34 |
483.00 |
483.35 |
478.98 |
525.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
2.74 |
2.16 |
2.07 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.25 |
0.86 |
0.86 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
14276.39 |
12952.78 |
9699.46 |
9873.71 |
10303.10 |
| 负债合计(万元) |
130.58 |
53.82 |
155.38 |
48.59 |
235.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
14145.81 |
12898.96 |
9544.07 |
9825.12 |
10067.88 |
| 未分配利润(万元) |
2963.17 |
2565.51 |
1489.35 |
1352.71 |
1079.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
1.04 |
1.60 |
0.85 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
390.61 |
156.24 |
-61.16 |
-157.15 |
118.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
362.89 |
69.51 |
555.84 |
302.56 |
-139.77 |
| 其它收入(万元) |
7.90 |
4.01 |
9.28 |
4.59 |
11.88 |
| 收入合计(万元) |
764.04 |
230.80 |
505.56 |
150.85 |
-7.17 |
| 管理人报酬(万元) |
26.60 |
13.30 |
21.06 |
10.75 |
28.98 |
| 托管费(万元) |
10.93 |
5.17 |
9.52 |
4.80 |
12.72 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
4.36 |
12.78 |
7.10 |
14.23 |
| 费用合计(万元) |
46.63 |
22.95 |
43.35 |
22.65 |
55.93 |
| 利润总额(万元) |
717.41 |
207.85 |
462.21 |
128.20 |
-63.10 |
| 净利润(万元) |
717.41 |
207.85 |
462.21 |
128.20 |
-63.10 |
