| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
| 季度净申购 | 11.50 | 33.71 | 340.82 | 259.18 | -102.76 | -19.99 | 70.79 |
| 总份额 | 4821.64 | 4810.13 | 4776.42 | 4435.60 | 4176.43 | 4279.18 | 4299.17 |
| 季度总申购份额 | 121.88 | 251.98 | 584.37 | 435.54 | 121.32 | 96.77 | 272.18 |
| 季度总赎回份额 | 110.38 | 218.27 | 243.55 | 176.36 | 224.08 | 116.75 | 201.39 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 356 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.59 | 5466.67 | -141.99 | 123.17 | 265.17 |
| 357 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 0.59 | 5726.05 | -18930.07 | 3.16 | 18933.23 |
| 358 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.59 | 4821.64 | 11.50 | 121.88 | 110.38 |
| 359 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.59 | 5448.06 | -734.10 | 63.37 | 797.47 |
| 360 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.59 | 6015.01 | -178.34 | 206.64 | 384.98 |