财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.74 |
14.47 |
37.78 |
20.03 |
17.12 |
| 本期利润(万元) |
46.80 |
-6.37 |
39.90 |
45.00 |
0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93.66 |
0.00 |
60.33 |
0.00 |
43.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833.18 |
796.69 |
827.87 |
848.97 |
851.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.89 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
6.09 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-4.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
484.75 |
360.47 |
730.50 |
1337.28 |
729.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
8954.74 |
12629.34 |
14044.68 |
16040.08 |
19908.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504.24 |
716.91 |
793.48 |
1005.50 |
1303.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
5.00 |
6.05 |
8.38 |
10.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.94 |
1.21 |
1.47 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
9453.89 |
13079.14 |
15408.47 |
18521.46 |
20651.79 |
| 负债合计(万元) |
381.79 |
141.13 |
407.37 |
873.36 |
216.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
9072.10 |
12938.01 |
15001.10 |
17648.10 |
20435.16 |
| 未分配利润(万元) |
1656.37 |
1748.78 |
1436.52 |
1692.81 |
1400.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.60 |
1.42 |
2.40 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
527.57 |
749.96 |
369.12 |
-1031.24 |
-1159.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
146.09 |
-18.70 |
-333.84 |
1098.64 |
662.73 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
674.76 |
733.89 |
36.70 |
69.80 |
-495.33 |
| 管理人报酬(万元) |
21.81 |
73.27 |
40.31 |
118.72 |
64.41 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
14.02 |
7.86 |
19.82 |
10.72 |
| 其它费用(万元) |
7.66 |
15.44 |
7.65 |
15.44 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
34.32 |
104.66 |
56.45 |
155.04 |
83.99 |
| 利润总额(万元) |
640.44 |
629.23 |
-19.75 |
-85.24 |
-579.33 |
| 净利润(万元) |
640.44 |
629.23 |
-19.75 |
-85.24 |
-579.33 |
