我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.83 |
-24.30 |
-6.40 |
-8.71 |
-4.99 |
| 本期利润(万元) |
-16.25 |
-28.41 |
-14.73 |
-2.68 |
3.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
54.93 |
0.00 |
53.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
764.68 |
717.11 |
580.79 |
542.07 |
452.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.13 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
629.96 |
1101.29 |
871.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
23607.11 |
31235.48 |
30139.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1325.26 |
1729.80 |
1691.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.11 |
14.99 |
7.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.52 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
24286.08 |
32355.33 |
32155.66 |
| 负债合计(万元) |
184.01 |
346.57 |
27.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
24102.08 |
32008.77 |
32128.23 |
| 未分配利润(万元) |
2194.55 |
4303.24 |
4322.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
2.73 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
-1319.63 |
-644.55 |
-549.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.10 |
734.72 |
-886.28 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.41 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1126.08 |
93.31 |
-1431.31 |
| 管理人报酬(万元) |
154.89 |
76.72 |
54.26 |
| 托管费(万元) |
28.87 |
15.63 |
17.07 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.69 |
17.67 |
| 费用合计(万元) |
203.57 |
102.87 |
93.95 |
| 利润总额(万元) |
-1329.65 |
-9.55 |
-1525.26 |
| 净利润(万元) |
-1329.65 |
-9.55 |
-1525.26 |
