| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 季度净申购 | -14.05 | -21.11 | -12.90 | -41.35 | -11.02 | 1.67 | 59.02 |
| 总份额 | 674.25 | 688.30 | 709.41 | 722.31 | 763.66 | 774.68 | 773.01 |
| 季度总申购份额 | 31.05 | 58.77 | 44.20 | 20.02 | 12.89 | 38.11 | 101.72 |
| 季度总赎回份额 | 45.10 | 79.88 | 57.10 | 61.36 | 23.91 | 36.44 | 42.70 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 715 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 741.25 | 568.43 | 666.95 | 98.52 |
| 716 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 1005.55 | 1.69 | 1.70 | 0.01 |
| 717 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.08 | 674.25 | -14.05 | 31.05 | 45.10 |
| 718 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.08 | 735.17 | -135.59 | 38.03 | 173.62 |
| 719 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 654.06 | -12.14 | 3.93 | 16.07 |