资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18.30 1.07%
债券 980.82 57.42%
银行存款和结算备付金 503.50 29.48%
其他资产 205.43 12.03%
资产总值:1708.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.64 18.30 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 0.64 17.46 0.10%
老凤祥 600612 0.32 16.03 0.09%
晨光股份 603899 0.58 15.91 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 9.70 980.82 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 980.82 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%