财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.50 |
37.43 |
47.42 |
21.55 |
13.44 |
| 本期利润(万元) |
90.57 |
21.39 |
47.32 |
31.20 |
12.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.85 |
0.00 |
44.87 |
0.00 |
6.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1028.23 |
797.17 |
529.40 |
472.08 |
421.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.19 |
1.14 |
1.13 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
12.50 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
3.15 |
| 累计净值增长率(%) |
9.64 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
-9.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
414.57 |
457.75 |
737.73 |
1783.87 |
235.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
10820.09 |
16668.69 |
19425.55 |
20456.12 |
22027.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
18.30 |
381.69 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
698.81 |
980.82 |
1012.71 |
1188.32 |
1170.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
7.32 |
10.78 |
12.86 |
13.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.89 |
3.35 |
3.51 |
3.52 |
| 资产总计(万元) |
12291.50 |
17377.62 |
20329.38 |
22287.90 |
22320.70 |
| 负债合计(万元) |
190.02 |
496.98 |
1028.16 |
35.94 |
141.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
12101.47 |
16880.64 |
19301.22 |
22251.96 |
22179.08 |
| 未分配利润(万元) |
2531.92 |
1876.06 |
804.87 |
301.85 |
224.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
4.31 |
2.63 |
6.91 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
1808.16 |
2138.60 |
783.89 |
-2415.79 |
-2000.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
139.13 |
45.38 |
-63.77 |
1460.84 |
864.24 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
3.83 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1952.10 |
2192.12 |
723.12 |
-948.04 |
-1133.22 |
| 管理人报酬(万元) |
39.08 |
120.93 |
73.12 |
164.58 |
82.77 |
| 托管费(万元) |
15.17 |
38.89 |
21.63 |
40.89 |
21.77 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
8.18 |
16.50 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
65.45 |
179.58 |
103.94 |
222.43 |
112.56 |
| 利润总额(万元) |
1886.65 |
2012.53 |
619.18 |
-1170.47 |
-1245.78 |
| 净利润(万元) |
1886.65 |
2012.53 |
619.18 |
-1170.47 |
-1245.78 |
