我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.37 |
-11.00 |
-1.04 |
-5.63 |
-2.56 |
| 本期利润(万元) |
-11.09 |
-14.67 |
-8.40 |
-0.68 |
1.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
19.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269.28 |
235.43 |
191.14 |
180.44 |
156.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.07 |
1.10 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
571.01 |
955.75 |
114.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
22839.40 |
24636.15 |
24059.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1263.57 |
1351.50 |
1333.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.11 |
16.19 |
16.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
3.94 |
4.01 |
| 资产总计(万元) |
23483.00 |
25601.74 |
25704.09 |
| 负债合计(万元) |
36.91 |
29.33 |
216.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
23446.09 |
25572.41 |
25487.58 |
| 未分配利润(万元) |
1470.48 |
3386.92 |
3355.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.91 |
3.46 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
-1510.85 |
-917.26 |
-1045.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.53 |
1065.86 |
-1014.46 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.65 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1613.72 |
152.71 |
-2054.02 |
| 管理人报酬(万元) |
192.96 |
97.61 |
113.94 |
| 托管费(万元) |
47.57 |
23.88 |
31.32 |
| 其它费用(万元) |
16.00 |
8.43 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
257.60 |
130.39 |
168.75 |
| 利润总额(万元) |
-1871.32 |
22.32 |
-2222.77 |
| 净利润(万元) |
-1871.32 |
22.32 |
-2222.77 |
