资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380.01 72.10%
银行存款和结算备付金 130.75 24.81%
其他资产 16.33 3.10%
资产总值:527.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.75 380.01 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 380.01 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%