财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.78 |
58.13 |
82.49 |
27.95 |
3.41 |
| 本期利润(万元) |
108.12 |
3.11 |
105.36 |
100.32 |
18.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
258.77 |
0.00 |
130.61 |
0.00 |
49.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
992.85 |
882.21 |
886.35 |
884.32 |
771.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.32 |
1.31 |
1.33 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
12.24 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
2.39 |
| 累计净值增长率(%) |
19.64 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-4.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.50 |
139.55 |
572.21 |
226.20 |
249.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8327.60 |
15105.53 |
19583.65 |
21978.14 |
21690.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
453.81 |
912.06 |
1175.16 |
1208.63 |
1232.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
8.20 |
12.40 |
13.59 |
13.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.92 |
2.19 |
2.64 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
8470.02 |
16267.33 |
20739.59 |
22578.31 |
21971.03 |
| 负债合计(万元) |
138.87 |
95.87 |
1009.39 |
41.26 |
289.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
8331.15 |
16171.46 |
19730.20 |
22537.06 |
21681.25 |
| 未分配利润(万元) |
2603.17 |
3700.77 |
2835.46 |
2815.19 |
1706.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
2.61 |
1.59 |
2.90 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
1726.93 |
1827.15 |
153.53 |
-563.31 |
-1584.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.27 |
746.39 |
387.76 |
1178.71 |
963.59 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1448.98 |
2576.17 |
542.88 |
618.30 |
-619.07 |
| 管理人报酬(万元) |
32.76 |
134.88 |
79.12 |
160.25 |
80.62 |
| 托管费(万元) |
7.61 |
26.03 |
14.30 |
28.89 |
13.70 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
15.70 |
8.59 |
16.95 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
48.47 |
178.38 |
102.42 |
209.39 |
103.03 |
| 利润总额(万元) |
1400.51 |
2397.79 |
440.46 |
408.91 |
-722.10 |
| 净利润(万元) |
1400.51 |
2397.79 |
440.46 |
408.91 |
-722.10 |
