我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.56 |
-39.52 |
-12.14 |
-15.18 |
-8.70 |
| 本期利润(万元) |
-14.46 |
-40.10 |
-20.22 |
-4.43 |
6.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.72 |
0.00 |
61.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
602.11 |
549.52 |
479.73 |
458.04 |
397.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.13 |
1.16 |
1.21 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
726.24 |
832.03 |
1704.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
22099.90 |
24101.69 |
24085.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1274.29 |
1336.64 |
1318.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.46 |
15.28 |
15.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.47 |
2.51 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
22866.21 |
24950.74 |
25887.69 |
| 负债合计(万元) |
42.35 |
34.16 |
1047.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
22823.86 |
24916.58 |
24839.97 |
| 未分配利润(万元) |
2453.61 |
4343.42 |
4435.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
2.15 |
4.61 |
| 投资收益(万元) |
-2145.08 |
-980.78 |
-1110.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.09 |
966.16 |
-1324.79 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.65 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1754.21 |
-11.82 |
-2430.98 |
| 管理人报酬(万元) |
182.60 |
94.30 |
121.07 |
| 托管费(万元) |
30.49 |
15.59 |
20.42 |
| 其它费用(万元) |
16.96 |
8.44 |
17.05 |
| 费用合计(万元) |
231.90 |
119.87 |
165.41 |
| 利润总额(万元) |
-1986.12 |
-131.69 |
-2596.39 |
| 净利润(万元) |
-1986.12 |
-131.69 |
-2596.39 |
