资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238.50 11.40%
债券 1218.71 58.24%
银行存款和结算备付金 365.74 17.48%
其他资产 269.59 12.88%
资产总值:2092.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方证券 03958 7.48 46.21 0.44%
长江电力 600900 1.65 44.86 0.42%
宁德时代 300750 0.11 40.40 0.38%
唐山港 601000 8.31 31.91 0.30%
工业富联 601138 0.42 26.06 0.25%
立讯精密 002475 0.44 24.95 0.24%
新宙邦 300037 0.46 24.10 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.09%
金融 0.00 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.16 96.85 0.74%
滨江集团 002244 3.42 42.92 0.33%
民生银行 600016 8.84 35.18 0.27%
东方证券 600958 2.94 33.63 0.26%
唐山港 601000 8.31 31.66 0.24%
华泰证券 601688 0.85 18.50 0.14%
东吴证券 601555 1.77 17.35 0.13%
中信股份 00267 1.40 14.60 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.80%
电信服务 0.01 0.74%
房地产业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
工业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.98 603.73 5.70%
25特国03 4.46 408.69 3.86%
24特国03 2.00 206.28 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1218.71 11.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%