我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.41 |
-6.37 |
-1.19 |
-2.50 |
-1.52 |
| 本期利润(万元) |
-1.42 |
-7.40 |
-3.69 |
-0.66 |
0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.99 |
166.15 |
140.91 |
129.81 |
117.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.98 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
510.58 |
755.41 |
2082.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
26374.48 |
36676.31 |
62883.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1631.09 |
2158.12 |
3424.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.58 |
14.59 |
9.66 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
5.89 |
11.04 |
| 资产总计(万元) |
27163.17 |
37456.35 |
65065.41 |
| 负债合计(万元) |
601.73 |
601.69 |
37.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
26561.44 |
36854.67 |
65027.71 |
| 未分配利润(万元) |
-1960.91 |
-743.20 |
-1113.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.04 |
7.70 |
12.07 |
| 投资收益(万元) |
-1771.57 |
-998.14 |
317.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
364.21 |
1145.75 |
-1187.33 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
0.63 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1395.72 |
155.94 |
-857.99 |
| 管理人报酬(万元) |
163.38 |
81.48 |
100.27 |
| 托管费(万元) |
73.26 |
43.30 |
130.03 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
8.93 |
17.04 |
| 费用合计(万元) |
257.54 |
136.70 |
254.29 |
| 利润总额(万元) |
-1653.26 |
19.23 |
-1112.29 |
| 净利润(万元) |
-1653.26 |
19.23 |
-1112.29 |
