财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.52 |
8.75 |
18.47 |
7.21 |
2.22 |
| 本期利润(万元) |
21.09 |
-1.63 |
20.15 |
13.87 |
6.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39.21 |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
-9.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425.47 |
383.66 |
350.31 |
316.83 |
302.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
5.48 |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
11.62 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
1.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.88 |
329.81 |
322.07 |
745.13 |
371.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4910.15 |
10591.56 |
17138.46 |
19892.86 |
21855.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
238.50 |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312.83 |
1218.71 |
1431.88 |
1076.60 |
1344.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
2.69 |
4.32 |
7.67 |
9.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.64 |
2.77 |
3.39 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
5935.85 |
11226.88 |
17519.43 |
20702.70 |
22388.20 |
| 负债合计(万元) |
295.41 |
636.52 |
141.15 |
371.41 |
269.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5640.43 |
10590.36 |
17378.28 |
20331.29 |
22118.33 |
| 未分配利润(万元) |
468.02 |
352.64 |
-170.98 |
-615.02 |
-1837.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.43 |
1.45 |
3.68 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
595.91 |
909.13 |
178.15 |
-19.93 |
-1155.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.41 |
247.71 |
254.65 |
917.70 |
998.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
435.62 |
1159.28 |
434.26 |
901.62 |
-155.14 |
| 管理人报酬(万元) |
9.26 |
56.93 |
37.18 |
117.28 |
63.31 |
| 托管费(万元) |
6.62 |
31.48 |
18.56 |
43.12 |
22.68 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.01 |
7.93 |
16.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
23.64 |
106.50 |
65.62 |
178.16 |
94.47 |
| 利润总额(万元) |
411.97 |
1052.78 |
368.64 |
723.46 |
-249.61 |
| 净利润(万元) |
411.97 |
1052.78 |
368.64 |
723.46 |
-249.61 |
