财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.83 |
114.25 |
362.43 |
193.24 |
38.97 |
| 本期利润(万元) |
98.08 |
-32.29 |
381.36 |
349.26 |
68.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.15 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.01 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
2.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
548.80 |
0.00 |
376.86 |
0.00 |
40.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3242.53 |
3175.13 |
3146.82 |
3072.82 |
2657.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.08 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
2.66 |
| 累计净值增长率(%) |
20.85 |
0.00 |
17.24 |
0.00 |
5.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.28 |
740.00 |
791.92 |
2134.81 |
1305.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
12363.52 |
17211.49 |
32464.63 |
30090.21 |
28970.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
495.14 |
683.51 |
1590.62 |
1538.86 |
1526.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
6.87 |
12.70 |
12.47 |
9.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
2.15 |
3.89 |
3.96 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
13151.41 |
18042.70 |
33263.45 |
32252.37 |
31082.01 |
| 负债合计(万元) |
183.27 |
593.31 |
24.97 |
37.19 |
821.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
12968.14 |
17449.39 |
33238.49 |
32215.18 |
30260.46 |
| 未分配利润(万元) |
2100.32 |
2383.21 |
1209.25 |
391.34 |
-1313.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.03 |
2.28 |
4.32 |
2.54 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
3614.93 |
555.48 |
-252.74 |
-539.88 |
271.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1100.52 |
356.30 |
2055.55 |
556.09 |
-1221.09 |
| 其它收入(万元) |
16.22 |
8.21 |
15.53 |
6.69 |
9.41 |
| 收入合计(万元) |
4736.69 |
922.27 |
1822.66 |
25.43 |
-936.01 |
| 管理人报酬(万元) |
138.37 |
76.86 |
124.61 |
60.47 |
145.43 |
| 托管费(万元) |
42.64 |
23.26 |
43.95 |
21.48 |
44.29 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
7.34 |
14.80 |
7.96 |
16.00 |
| 费用合计(万元) |
198.79 |
108.27 |
183.37 |
89.91 |
206.00 |
| 利润总额(万元) |
4537.90 |
813.99 |
1639.29 |
-64.48 |
-1142.02 |
| 净利润(万元) |
4537.90 |
813.99 |
1639.29 |
-64.48 |
-1142.02 |
