我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-19.74 |
8.11 |
-4.03 |
6.08 |
3.55 |
本期利润(万元) |
5.31 |
-82.33 |
-32.42 |
-13.74 |
18.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65.28 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1954.37 |
1752.60 |
1610.72 |
1536.73 |
1411.59 |
期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
204.76 |
519.22 |
1192.20 |
交易性金融资产(万元) |
29339.34 |
30594.13 |
28473.79 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1562.49 |
1607.58 |
1470.01 |
应付管理人报酬(万元) |
10.95 |
12.35 |
11.21 |
应付托管费(万元) |
3.62 |
3.65 |
3.67 |
资产总计(万元) |
30066.17 |
31117.20 |
30555.24 |
负债合计(万元) |
30.57 |
26.93 |
817.89 |
所有者权益合计(万元) |
30035.60 |
31090.27 |
29737.35 |
未分配利润(万元) |
-1235.68 |
131.74 |
-115.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
4.14 |
1.39 |
3.69 |
投资收益(万元) |
271.53 |
196.91 |
171.86 |
公允价值变动收益(万元) |
-1221.09 |
120.03 |
-248.15 |
其它收入(万元) |
9.41 |
4.70 |
3.62 |
收入合计(万元) |
-936.01 |
323.03 |
-68.98 |
管理人报酬(万元) |
145.43 |
74.72 |
31.02 |
托管费(万元) |
44.29 |
22.27 |
12.51 |
其它费用(万元) |
16.00 |
7.44 |
3.04 |
费用合计(万元) |
206.00 |
104.70 |
46.58 |
利润总额(万元) |
-1142.02 |
218.33 |
-115.56 |
净利润(万元) |
-1142.02 |
218.33 |
-115.56 |