| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| 季度净申购 | 10.18 | -52.08 | 51.04 | 94.80 | 59.00 | 51.93 | 140.43 |
| 总份额 | 2703.91 | 2693.73 | 2745.81 | 2694.77 | 2599.97 | 2540.97 | 2489.04 |
| 季度总申购份额 | 59.00 | 76.07 | 189.89 | 146.27 | 59.00 | 51.93 | 140.43 |
| 季度总赎回份额 | 48.81 | 128.15 | 138.85 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 0.30 | 2404.20 | -159.07 | 63.67 | 222.74 |
| 508 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.30 | 2603.49 | - | 10.53 | - |
| 509 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 2703.91 | 10.18 | 59.00 | 48.81 |
| 510 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.29 | 2149.12 | 91.30 | 107.52 | 16.22 |
| 511 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 0.29 | 2706.47 | 62.37 | 395.12 | 332.76 |