| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| 季度净申购 | 51.04 | 94.80 | 59.00 | 51.93 | 140.43 | 186.41 | 53.66 |
| 总份额 | 2745.81 | 2694.77 | 2599.97 | 2540.97 | 2489.04 | 2348.62 | 2162.21 |
| 季度总申购份额 | 189.89 | 146.27 | 59.00 | 51.93 | 140.43 | 186.41 | 53.66 |
| 季度总赎回份额 | 138.85 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.33 | 2854.37 | 70.02 | 526.19 | 456.17 |
| 511 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.33 | 2287.57 | -487.25 | 10.73 | 497.97 |
| 512 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 2745.81 | 51.04 | 189.89 | 138.85 |
| 513 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.33 | 3020.88 | -1654.77 | 6.93 | 1661.71 |
| 514 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.32 | 2747.99 | -697.33 | 23.86 | 721.19 |