| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 季度净申购 | -52.08 | 51.04 | 94.80 | 59.00 | 51.93 | 140.43 | 186.41 |
| 总份额 | 2693.73 | 2745.81 | 2694.77 | 2599.97 | 2540.97 | 2489.04 | 2348.62 |
| 季度总申购份额 | 76.07 | 189.89 | 146.27 | 59.00 | 51.93 | 140.43 | 186.41 |
| 季度总赎回份额 | 128.15 | 138.85 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2858.58 | -437.77 | 60.93 | 498.70 |
| 513 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.31 | 2610.99 | -146.62 | 193.90 | 340.52 |
| 514 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 0.31 | 2693.73 | -1.04 | 265.96 | 267.00 |
| 515 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |
| 516 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.31 | 2760.49 | -260.39 | 138.59 | 398.98 |