我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.35 |
-0.57 |
-0.60 |
-0.21 |
-0.11 |
| 本期利润(万元) |
0.54 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.31 |
22.10 |
21.41 |
16.91 |
13.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1573.24 |
1543.08 |
1847.29 |
2141.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
11644.22 |
13824.97 |
17583.26 |
22303.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.66 |
6.91 |
8.64 |
10.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.96 |
2.43 |
3.14 |
| 资产总计(万元) |
13273.10 |
15370.64 |
19433.96 |
24453.49 |
| 负债合计(万元) |
45.10 |
115.27 |
364.76 |
222.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
13228.00 |
15255.38 |
19069.20 |
24231.40 |
| 未分配利润(万元) |
-594.88 |
-627.66 |
-202.52 |
-527.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
13.87 |
8.48 |
56.54 |
| 投资收益(万元) |
-402.68 |
-189.07 |
60.74 |
-1495.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
389.88 |
77.17 |
282.62 |
240.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7.74 |
-98.04 |
351.84 |
-1199.37 |
| 管理人报酬(万元) |
36.44 |
102.97 |
57.26 |
238.55 |
| 托管费(万元) |
10.51 |
29.22 |
16.36 |
68.68 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.00 |
7.44 |
15.50 |
| 费用合计(万元) |
54.41 |
147.40 |
81.27 |
322.75 |
| 利润总额(万元) |
-62.15 |
-245.44 |
270.57 |
-1522.13 |
| 净利润(万元) |
-62.15 |
-245.44 |
270.57 |
-1522.13 |
